曾由王亚伟管理的华夏大盘精选,7年回报率为69.49%,居同类榜首
2007年10月16日,上证综指攀上6124点巅峰,时至今日,7年过去,上证综指还纠缠于2400点能否被攻克。截至上周末,该指数报2374.54点,7年之间出现了3750点的断层。但在投资基金上,这种断层正逐渐缩小。据《证券日报》基金新闻部观察,目前已经有17%的主动管理型偏股基金复权单位净值超过大盘6124点的数值,不过,这些牛基多数没能摆脱被赎回的命运。
31只基金净值夺回阵地
据同花顺iFinD最新统计,可对比的182只主动管理型偏股基金,2007年10月16日平均复权单位净值为4.0191元,时至2014年10月10日,可对比基金的平均复权单位净值为3.2335元。与大盘的历史最高点相比,主动管理型偏股基金平均复权单位净值还有20.94%的差距。
从回报率排行榜上看,有31只基金的复权单位净值已经成功超过大盘历史高点时的水平,占比17.03%。华夏基金旗下的华夏大盘精选混合表现最牛,截至上周末复权单位净值为13.5019元,而在2007年10月16日其单位净值为7.9661元,七年时间,该基金取得了69.49%的回报率。记者注意到,该基金曾由王亚伟执掌,2012年5月3日王亚伟离职,离职前一天该基金复权单位净值已经为12.8418元。可见,华夏大盘精选登上同类榜首,王亚伟功不可没。
除华夏大盘精选外,泰达宏利成长股票、华夏复兴股票、嘉实增长混合、景顺长城内需贰号股票成功跻身偏股基金前五强,7年间回报率分别为51.86%、43.22%、32.22%、28.64%。
而在榜单的另一端,5只基金同期回报率均低于-50%,表现惨淡。
13只牛基也遭净赎回
面对在相当长时期内难有起色的A股市场,投资者参与交易的热情一落千丈。据中登公司披露的信息显示,6124点当周参与交易的A股账户约有2096.41万户,但最新数据显示,截至9月底,处于交易状态的A股账户只有997.58万户,也就是说,过半账户已经没有兴趣继续交易。
同样,投资者对基金的投资也进入低谷,基金份额出现了大面积净赎回。
据统计,截至2007年三季度末,182只基金总份额合计14477.78亿份,时至今年二季度末,这些基金总份额合计为8346.93亿份,7年时间整体净赎回率达42.35%。
值得注意的是,即便是表现突出的牛基,也惨遭投资者的净赎回。31只夺回净值阵地的基金中,有13只总份额依然低于7年前,回报率前5名基金有3只被净赎回。
华夏大盘精选目前总份额为3.15亿份,7年前这一数值为8.27亿份,净赎回率为61.96%;华夏复兴股票、嘉实增长混合同期净赎回率分别为45.68%、14.21%。
记者发现,以成长为投资风格的牛基成了投资者追捧的对象。金鹰基金旗下的金鹰中小盘精选混合,该基金7年累计回报率为20.02%,基金总份额由7年前的0.49亿份暴增至目前的15.40亿份,净申购率高达3037.42%;富国天瑞强势混合、国泰金鹰增长股票、景顺长城内需贰号股票等基金,同期回报率分别为10.10%、14.81%、28.64%,总份额分别增长543.83%、386.61%、147.98%。
31只“走牛”基金一览
|
基金名称 |
最新复权单位净值(元) |
2007年10月16日复权单位净值(元) |
复权单位净值7年增长率(%) |
基金成立日 |
|
华夏大盘精选混合 |
13.5019 |
7.9661 |
69.49 |
2004-08-11 |
|
泰达宏利成长股票 |
7.1997 |
4.7411 |
51.86 |
2003-04-25 |
|
华夏复兴股票 |
1.5210 |
1.0620 |
43.22 |
2007-09-10 |
|
嘉实增长混合 |
7.9178 |
5.9885 |
32.22 |
2003-07-09 |
|
景顺长城内需贰号股票 |
4.2451 |
3.3000 |
28.64 |
2006-10-11 |
|
景顺长城内需增长股票 |
8.8959 |
7.0009 |
27.07 |
2004-06-25 |
|
中银中国混合(LOF) |
5.9219 |
4.7437 |
24.84 |
2005-01-04 |
|
中银收益混合 |
2.9631 |
2.4355 |
21.66 |
2006-10-11 |
|
富国天合稳健股票 |
3.1493 |
2.5909 |
21.55 |
2006-11-15 |
|
富国天惠成长混合(LOF) |
5.7684 |
4.7711 |
20.90 |
2005-11-16 |
|
金鹰中小盘精选混合 |
3.4477 |
2.8726 |
20.02 |
2004-05-27 |
|
华宝兴业宝康消费品混合 |
6.2630 |
5.2426 |
19.46 |
2003-07-15 |
|
兴全全球视野股票 |
4.3267 |
3.7040 |
16.81 |
2006-09-20 |
|
华夏经典混合 |
4.8536 |
4.1831 |
16.03 |
2004-03-15 |
|
国泰金鹰增长股票 |
6.7312 |
5.8627 |
14.81 |
2002-05-08 |
|
交银成长股票 |
3.6542 |
3.2386 |
12.83 |
2006-10-23 |
|
国泰金牛创新股票 |
1.5793 |
1.4002 |
12.79 |
2007-05-18 |
|
银河稳健混合 |
6.0439 |
5.4042 |
11.84 |
2003-08-04 |
|
富国天瑞强势混合 |
5.0775 |
4.6119 |
10.10 |
2005-04-05 |
|
嘉实成长收益混合 |
5.9867 |
5.4411 |
10.03 |
2002-11-05 |
|
华商领先企业混合 |
1.7963 |
1.6426 |
9.36 |
2007-05-15 |
|
嘉实服务增值行业混合 |
5.3428 |
4.9297 |
8.38 |
2004-04-01 |
|
华夏红利混合 |
6.7023 |
6.2482 |
7.27 |
2005-06-30 |
|
鹏华行业成长混合 |
4.7949 |
4.5847 |
4.58 |
2002-05-24 |
|
华宝兴业收益增长混合 |
4.2672 |
4.0918 |
4.29 |
2006-06-15 |
|
大摩资源优选混合(LOF) |
6.5003 |
6.3067 |
3.07 |
2005-09-27 |
|
兴全趋势投资混合(LOF) |
7.1230 |
6.9306 |
2.78 |
2005-11-03 |
|
华夏收入股票 |
6.4649 |
6.3776 |
1.37 |
2005-11-17 |
|
嘉实策略混合 |
1.8417 |
1.8210 |
1.14 |
2006-12-12 |
|
新华优选分红混合 |
4.5892 |
4.5574 |
0.70 |
2005-09-16 |
|
东方精选混合 |
5.5849 |
5.5746 |
0.18 |
2006-01-11 |
