《牛人圈时间》8月8日完整版
播出时间:2016年08月08日

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    主持人:好,欢迎继续收看《交易日》。来介绍一下这一环节做客演播室两位嘉宾,分别是五矿证券总部的资深投资顾问梁承伟以及《交易日》观察员孙喆,欢迎两位。今天的市场走势还是很强的,整体是低开高走态势,个股也趋于活跃,不过均线系统看,上方依然压力重重。承伟,对于今天市场走势怎么看,以及后市方向选择。

    梁承伟:作为这一周第一个交易日走势还可以的,至少比上一周走势强一点。感觉市场一个变化是什么呢?自从7月28日以来所有的均线系统,每天开盘,无论外围指数是涨是跌,我们的指数都是跳空低开的,尾盘收回来,震荡态势没有改变。提醒大家一点,不要惯性思维,重复“狼来了”的故事,要打破惯性思维。

    趋势来讲,颈线位就是一个横盘震荡,还没有说趋势向上或向下形成。本周日是立秋的节气,在这个节气过后市场必定要选择一个方向,2930附近是2638点小双底的颈线位。立秋过后也就是本周再试一下这个位置支撑,甚至打破。第一,打破惯性思维。第二,关注颈线位支撑是否有效。

    下一次如果跳空低开低走,不收回来,怎么办?控制仓位,在震荡市里面我没有看到太好的赚钱效应。中期来说,目前还看不出方向。上证指数上半年以来,一直横盘震荡市。当前,你要是中线看多,目前我看不出这种趋势形成,更多是一个横盘市。只有当趋势形成以后,我们才能说做多还是做空。本周,我为什么建议大家控制仓位。如果看着下跌,所有股票卖掉。如果看着上涨,趁着低点买进,但现在横盘震荡市,只有当方向形成的时候才加仓或减仓。

    主持人:听听孙喆,你对于今天上午截至目前盘面表现,盘面上有哪些亮点或者值得关注的细节?

    孙喆:今天煤炭板块走得比较强。另外,地产板块走强,这两个板块强势掩盖大部分行业调整真实情况。上周连续几天小阳线抵抗,今天继续小阳线抵抗,但整体大盘从7月14日以后,已经进入了向下调整的态势,到目前也没有明确信号。所以说,今天盘中特别值得注意的是地产板块继续走强,主要原因是因为万科。万科因为有新增的资金开始二级市场来买入,所以带动了一批二级市场资金进去,形成了万科近期非常独特的强势走势。万科的走强,它不止对地产板块影响大,对深圳指数影响也大。

    煤炭板块因为有基本面支持,上周动力煤郑州期货从2015年12月初到现在,一直上行通道里,最低点到最近高点涨幅超过50%。二级市场具有规模资金,对具有价值的上市公司走势中期看法是乐观的,万科的上涨打乱了大盘向下调整的节奏,本来大盘向下调整更猛烈一些。

    主持人:这种干扰是形成还是规律了?

    孙喆:估计调整到8月中下旬,现在8月第一周已经过去了,留给大盘调整时间并不是太长。二级市场资金对地产股积极买入,一方面是短期的,支撑了大盘,关键时候没有深调下去。另外一个,他们可能着眼于中长线,认为买入标的有价值的。所以,从这个角度看,这周过去就8月中旬,它不只是短期影响了大盘,可能从中线的角度看,也意味着调整很难调得很深。一旦九、十月份市场气氛真正好转的时候,大盘启动点可能在2900点附近,如果按照现在这个情况。所以说地产股在这一轮调整里面,先发动的一个角色。地产板块先发动,影响了大盘向下调整深度,万科不可能短线涨起来以后急促下去。

    主持人:孙喆,房地产板块的持续性怎么样?

    孙喆:房地产阶段性走强,但整体走弱。为什么万科这样的公司在目前位置受到二级市场资金狙击?主要的原因因为连续几年房地产调控,让二级市场资金对房地产板块一些非常优质标的不太敢去碰。在这个时候当这个情况持续一段时间以后,后面周期性的变化,总是有低迷阶段,但低迷到一定程度的时候,这个行业否极泰来。中期看,房地产还是没有太大问题。现在货币政策也好,还是我们因城施策也好,另外一个很重要因素房地产基建支撑了中国经济基本增长速度,房地产板块未来相当一段时间内看不到政策打压可能性。有大资金在二级市场对房地产龙头企业狙击,他们可能对政策中长期基调有他们有判断,他们认为没有问题,才敢去买优质房地产股票。

    主持人:刚才孙喆对整个房地产行业做了一个判断。近日最具延续性的板块是举牌概念股,热度最高的当然是万科A,今天盘中再度大涨,涨幅5.58%。此外,廊坊发展、嘉凯城都是涨停的,怎么来看待这些公司股价的走势? 

    梁承伟:钱不是万能的,但没有钱是万万不行的,现在在资本市场就看到钱是万能的。万科这个事情,在于供应被控制了,但是需求放大了。自从深铁要注入万科,被宝能、华润否决了之后,至少短期内股本供给量定数在这里,不会据增加,但由于我国处于资产荒,真正缺少好的资产。在资产荒的情况下,需求依然是存在的。宝能进来了,现在恒大也进来,在资产荒情况下我们不知道会不会有心的资产大颚进来。这个地方希望大家区分下来,我们不是许家印,我们的资金没有那么大,我们可能布不了那么大的局。操作上,依然看作题材炒作,而不能够像产业资本。除了看到产业资本增持之外,也要看到二级市场涨了之后,并不一定能够像大家想象的那个样子,还是控制风险。

    主持人:中航飞机涨停,西山煤电涨停,此时盘面情况简单介绍到这里。休息一下,稍后继续分析盘面异动情况,一会儿见。

    欢迎继续收看交易日节目,此时盘面依然高位震荡走势,上证指数2996点,涨幅0.66%。就盘面热点情况,继续和场内两位嘉宾聊一聊。梁承伟,煤炭股今天一枝独秀,陕西黑猫、大同煤业、陕西焦化等涨停,应该说煤炭股出现这样的涨势还是很喜人的,煤炭股是否会有阶段性机会?

    梁承伟:煤炭股曾经的五朵金花,最近市场比较弱势,经常也出现煤炭股的上涨。首先,哪怕它的业绩很差,但在很多投资者心里是五朵金花之一。期货价格上涨,我们要关注背后逻辑。最近原油价格、煤炭价格都没有出现好的表现,甚至原油价格下跌状态下,为什么独独中国煤炭表现比较好的呢?只能通过内因发掘,内因就是去产能,7月份公布的年中数据,我国煤炭去产能不达标,半年过去了,还没完成30%。在这种压力下,去产能作为中央的目标已经下达下来了,肯定要完成的,特别山西这种煤炭大省,这一块属于确定性的机会。在去产能这种大前提下,价格独树一帜表现。

    但是我们再回过头来,在海外的原油价格、能源价格调整的时候,中国独独去上涨,这个就会形成一个差。在我国强调去产能的时候,股价涨。煤炭价格没有表现的时候,出现海外价格下跌,就会出现调整。所以,我们看到煤炭的价格在今年或者相当长时间内,会出现局部的短期的行情,而不像曾经五朵金花行情,也不像去年煤炭股行情。我们有内因推动,升。但有外围压制,升到一定时候,休息一下。在央企改革大背景下,依然延续我们刚刚说的逻辑,不可能一口气吃成胖子。煤炭股依然给大家机会,大家不必急于一时。越是接近年末的时候,去产能压力更大,对这些股票催生的力量也更大。

    主持人:你觉得煤炭最佳投资时点在年底的时候?

    梁承伟:对,任务在这里。年中时候才完成百分之二十几,越往后面动力越大。现在我个人觉得,是震荡上行,不必急躁,关注去产能任务能不能完成。不能完成,用什么来弥补,这个是最关键的。

    主持人:你觉得哪些板块或个股有确定性机会呢?

    梁承伟:要挖确定性机会会错过很多机会,例如最近万科事件。但是,作为投资来说,肯定不能够简单地跟随,要有自己的判断、自己的思路。所以,我们强调要有确定性机会,前期说过三个要素,现在有四个要素:确定性、影响力、紧迫性、持续性。现在跟大家说的是持续性,确定性事件一直没有变。确定性的是央企改革还在进行,我个人认为央企改革还会进行,只是紧迫性不强,股票是阶段性操作,而不是单边的。

    当前市场还有一个关注点前期说过的9月份苹果大会,6月份时候我说了要关注9月份确定事件,当时丹邦科技从20多块到30多块走势,8、9月份这些股票不会大面积调整。

    我个人觉得现在能够确定的,央企改革在进行的、9月份苹果大会,9月份之前关注央企改革、苹果大会,虽然说不会带动整体大盘表现,但是维持一些股票强势,还是有这种力量的。

    主持人:谢谢承伟给出操作的建议。如果电视机前的观众朋友对梁承伟观点感兴趣的话,可以扫描屏幕上方二维码关注梁承伟牛人圈进行互动。

    两市稳步放量上行,沪指越过3000点,目前3002.08点,上涨0.85%,深成指涨幅1.18%,中小板指涨幅1.35%,创业板指涨幅0.97%。我们说说大盘的情况吧,这个3000点为什么上去下来,上去下来,孙喆?

    孙喆:这一轮调整本身还是比较温和,7月27日之后,虽然好像一度下行加速迹象,但是很快上一周随着恒大在二级市场买入万科,万科股价明显走强,这个事情之后地产板块整体走强,打破了大盘之前向下调整节奏。基本温和下跌,阶段性震荡态势。

    主持人:好,谢谢两位今天做客节目带来精彩分析。今天《交易日》节目到这里结束了,最后感谢高清视频合作伙伴:乐视网、爱奇艺、全景网视频对本节目大力支持。

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