《牛人圈时间》7月21日完整版
播出时间:2016年07月21日

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    主持人:欢迎回来,继续收看交易日。来看一下此时盘面,目前两市股指高位震荡回落,上海本地股午后集体走强,板块中的龙头个股一度逼近涨停,深圳本地股接力上海本地股走势。介绍一下,这一环节做客演播室嘉宾,来自于第一创业证券深南大道营业部的投资顾问李勍,沪指五连阴之后,早盘在权重股的带领下企稳反弹,题材股再次爆发,赚钱效应显现。我们看到连续阴跌的5天,指数虽然振幅不大,但是量能萎缩,极度的打击了投资者做多的信心,今天的企稳是不是为后市的反弹行情带来了一线生机?对于接下来走势,您来做一个研判?

    李勍:今天在五连阴之后出现反弹走势,但成交量并没有有效放大,虽然盘中有一些板块相对比较活跃的。

    首先,我们看一下指数的运行情况。今年以来,连续六连阴指数难以看到。大盘下跌不跌的走势,市场形成一个弱平衡的态势。上一次节目也谈到了,市场会存在继续反弹走势。

    几个方面去把握。第一个,市场赚钱效应。前期指数突破,往往蓝筹股出现突破走势。但是,这段时间,大盘7月12日出现大的阳线以后,在3060点区域震荡,也就是说,接近了前期3097点高位,并且前期的缺口,4月15-4月18日缺口依然没有回补,钢铁股、煤炭、有色等等五朵金花带动下,并没有延续的行情,反而出现了调整。也就是说,在前期高点必须由这些权重股带动,否则,市场难以出现一波强劲反弹。指数在进行震荡过程中,特别是前两天,市场热点往往妖股展开的,有部分资金蠢蠢欲动。这两天,量子通信、信息安全、迪士尼得到了一定人气拉动。个股能够有效吸引市场人气,还是存在一定交易性的机会,建议投资者可以适当去把握。但是仓位,建议轻仓操作。这段时间看到,机构流出和散户流出双向的,也可以成交量看待,市场调整过程中,量能极度萎缩。

    怎么来看待今天阳线?连续五根阴线后,今天仅仅我个人认为是技术性反弹,能否再次上涨个人表示谨慎。

    主持人:在操作上再给我们详细的操作建议,好吗?

    李勍:目前,首先还是要从大的环境判断。现在是7月份,半年已经过去了,市场总体稳中求进的情况。6月份人民币信贷1.38万亿,预期1万亿,M2增速同比增长11.8%。下半年由于基本面难以从实质上改善,企业盈利和市场需求,企业信贷还是面临一个考验。对于信贷,这个市场环境基本稳定的。货币政策来看,近段时间稳健货币政策,公开市场操作,并没有对信贷数据会放大。这样的话,市场大的环境,货币政策比较稳定的。特别这段时间可以看到人民币的情况,昨天出现了一定反弹,反弹300个基点。前段时间来看,人民币持续贬值压力存在的,市场避险情绪还是存在。也就是说,下半年货币政策是否稳定,市场需求是否旺盛?

    二季度公布的GDP数据同比增长6.%,基本符合预期,下半年维稳态势要观察。对于下半年GDP拉动应该是重点关注的,预期三季度GDP回稳的趋势,但能否出现上行,还需谨慎看待。这段时间从上市公司公布的业绩情况,我们怎样去寻找相关业绩稳定的个股,还是目前对于投资者来讲,应该重点关注的相关数据。在震荡格局中,寻找突破性机会,优选业绩为王的股票,作为稳健投资者首选的指标。7、8月份是中报公布期,我们应该通过对2016年中报业绩预告的分析,可以看到相关个股,前几天一些高送配股票还是表现比较强势,但市场也存在翘翘板效应,往往这些股票高位以后,今天这些板块存在兑现预期,我们还是要关注净利润同比增速的个股,比如说有些超预期的个股,在市场表现强势,这是对于业绩的分析。如果说相关个股在高位,公布数据,建议见利好兑现。有些个股业绩超预期,也会得到资金的关注。

    因此,对于未来行情判断,基本震荡格局。在震荡过程中,还是要选择优质成长股,作为首选标的。消费类的一些个股,是可以跟踪和关注的,食品饮料、体育娱乐、旅游休闲、医疗服务等。关注券商、国防军工、信息安全、核电等将迎来重大催化剂的板块。

    市场在调整过程中,哪些板块具有安全性的?我觉得券商板块在前期调整得差不多了,在相对底部。认为这个板块超预期的话,现在难以看到。往往市场出现下调的过程中,这些板块往往是能够拉动指数的。源于这段时间对于券商板块的影响,上周,很多券商评级出现下调。但评级下调,对券商影响基本面影响比较小的。一旦市场公布以后,往往出现利空兑现是利好。另外,2016年今年证券行业是监管之年,运营环境和风险意识趋于改善,对于券商业绩稳定起积极的作用。此外,私募新规出台以后,短期对市场有一个负面影响。但长期以来,有助于系统性风险的防范。券商板块如果通过整治以后,说明也会迎来一个新的机会。

    主持人:谢谢李勍对于近期热点板块的梳理及投资思路,我们来看一下此时盘面最新变化情况。

    欢迎继续收看交易日。两市股指创日内新高之后持续回落。连线场外嘉宾进行分析,连线英大证券福州营业部的首席投资顾问甘志波,你好甘志波。近日大盘五连阴,也是俗称的“五只乌鸦”,技术上看一般象征着技术跌势到来,不过大盘 今天盘中再度探底回升,板块普涨,证券、钢铁、煤炭等再度领涨市场,大盘是否已经蓄积量足够的做多能量,又要开始向上攻击了?

    甘志波:大盘指数我们看到近期的走势是比较耐人寻味,连续五根阴线的阴十字星,成交量逐级走低。单纯从技术形态上看,不是那么好看,好像随时出现长阴线可能。但短周期60分钟来看,其实指数属于上升通道中,并没有那么悲观。而且成交量萎缩,预示着可能会发生变盘。但由于这个位置处于较低位置,我们认为向下概率还是比较小。如果有领涨板块活跃,多数股票比较活跃的话,大盘向上概率比较大的。但是,马上发起攻击比较难。最近,我们认为震荡反弹走势结束调整周期。

    主持人:刚才股指两市持续回落,创业板率先翻绿。但是纵观这一周表现,创业板明显强于主板,接下来投资者操作将关注目光还是集中在创业板身上呢?

    甘志波:从反弹到现在经历了四个阶段,6月底开始,第一周创业板为主的反弹,第二周大盘股为主的反弹,本周再次转换到小盘股的市场,主板市场周期性板块反而调整,稳健者依然是周期性板块。

    主持人:在板块热点方面,量子通信再度亮瞎投资者的眼,今天整个板块大涨超5%,部分龙头盘中股 价再创历史新高,而纵观量子通信的板块走势来看,上周开始爆发,累计涨幅已超14%,两市涨 幅第一,这个板块真有那么大的蛋糕来供投资者分享吗? 

    甘志波:量子通信4月底开始我们把相关概念股纳入观察。三个事件性利好,其中两个利好还没有兑现,量子通信卫星发射,世界第一条量子通信干线,“京沪干线”。还有一个利好,量子通信纳入十三五创新专题规划。行业长期发展值得期待,但短期由于这个板块个股涨幅比较大,等待回调买入的机会。

     主持人:除了概念炒作意外,其实近期市场热点最主要的主线还是业绩、比如白酒、医药等持续上涨 都是因为有良好的业绩预期。本周你在我们牛人圈也是一直提示中报告高增长以及高送转的投资 机会,巧合的是你提到的一只高送转龙头持续大涨,年初你也关注高送转,可谓赚到盆满钵满,这次是否又是投资的好时机了? 

    甘志波:我们每年都会建议投资者尽量不能错过两次短期炒作机会,一个中报高送转,一个年报,选股方法基本相似。年报炒作相对凶猛,力度、幅度、时间比较长。中报力度比较短、力度比较小。年报龙头公司从公布数据开始到炒作结束两三倍炒作,中报50%以上涨幅。但我们统计了一下,整体涨幅远超市场整体涨幅。今年中报从7月12日开始公布中报,但是很多公司在7月份之前就有一个分红预案。所以,我们陆续把这些公布预案个股加入自选股。预案公布的时候股价基本大幅上涨,很多投资者没有来得及买入,纳入自选就是为了寻找回调后买入机会。本周一牛人圈我们觉得这个回调时间点差不多了,把主营业务增长明显的30%或者50%以上,股本5个亿以内,最好两三个亿的,公布预案10转15以上或者10转20以上个股,形态上也是比较良好的上升通道。有了这几个特征之后,我们会做跟踪。大家如果有兴趣的话,可以关注我们牛人圈。

    主持人:目前怎么操作?

    甘志波:持股为主,中报业绩预增的。中长期,质地比较好的个股。下半年,国企改革也是不错的方向。

    主持人:谢谢甘志波的分析。回到场内,上证指数上涨0.26%,深成指涨幅0.2%,中小板指涨幅0.12%,创业板指下跌0.24%。我们和场内嘉宾就此事盘面情况来分析一下,李勍,分析认为A股进入了一个强制退市新时代,以前被市场追捧的次新股、壳资源概念将会不断降温,这对于投资者来说在操作思路上是不是做调整,尽量避免这类股票呢?

    李勍:今年是监管之年,对于借壳、跨行业并购越来越多的严厉政策,强制退市,创业板的股票连续下跌,反映投资者风格出现分水岭。纯概念炒作的个股,投资者不要冒风险,尽量以业绩,近段时间中报公布情况来看,业绩成长股票在市场上还是相对比较稳定,但是这个市场出现一些题材股票越来越得到市场用脚投票。因此,对于我们投资者来讲,应该根据国家的政策,以及证监会相关政策,7月15日公布的私募新的政策,以及对券商评级的公布,反映出证监会也加大了监管力度,投资者根据政策调整,挖掘相对业绩稳定的股票,而不是盲目去炒作,跟风选择消息股。市场连续下跌,也反映出市场还是存在一个风险的。

    主持人:目前缓步上行趋势还是没有改变的,前期3100点附近压力依然存在。这样情况之下,操作上需要特别注意什么?

    李勍:目前大盘下轨,昨天面临3022点低点,今天市场探到3027点,3000点整数关口还是有一些有形的手把握市场节奏,在市场调整过程中,今天一些蓝筹股,像钢铁、煤炭出现了技术性反弹,特别是券商板块,相对比较活跃。这些蓝筹股能够稳定大盘情况下,可以看到题材股,今天的量子通信、超导材料、特种钢的股票。也就是说,往往这些军工板块,对于震荡过程中能够突破机会的,应该优选一些成长股业绩为王的股票,量子通信虽然是题材炒作,8月份量子通信卫星发射,但这个行业还仅仅是一个概念,目前仅仅用于军工。

    主持人:由于时间的关系,谢谢您带来的分析。今天两市冲高回落走势,今天交易日节目到这里了,最后感谢高清视频合作伙伴:乐视网、爱奇艺、全景网视频对本节目大力支持。感谢各位收看,明天同一时间再见。

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