| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月21日 06:00 |
作者： |
杜志鑫 |
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证券时报记者 杜志鑫
债市低迷，债券基金迫不得已放慢建仓步伐。9月20日，长信利鑫分级债券基金发布上市公告书显示，截至9月16日，长信利鑫分级债券基金的债券仓位仅有26.27%。
公告显示，截至9月16日，长信利鑫基金债券持仓26.27%，其中，企业债券占基金资产净值比例4.51%，企业短期融资券占基金资产净值比例21.76%，未持有可转债。
公告还显示，长信利鑫成立于2011年6月24日，截至9月16日，该基金建仓谨慎，3个月时间里没有参与二级市场和新股，也未投资可转债等股性较强的债券品种。下半年以来，可转债等债券品种下跌幅度很大，从7月1日至9月16日，工行、中行、石化转债等规模较大的可转债的跌幅都比较大，其中，中行转债下跌11.92%，工行转债下跌8.76%，石化转债下跌16.86%。受此影响，今年一大批债券基金的净值跌幅超过10%。不过正是得益于长信利鑫基金经理的谨慎，截至9月16日，长信利鑫分级债券基金单位净值保持在1元以上，为1.0071元。
长信利鑫的招募书还显示，该基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，投资固定收益产品包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。
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