| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月06日 06:11 |
作者： |
张刚 |
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———第一季度末社保基金持仓情况分析
张刚
社保基金在连续三个季度增持之后，在2011年第一季度出现一定减持。数据显示，2011年第一季度末被列入上市公司前十大流通股股东的社保基金持股市值合计为399.25亿元，比2010年第四季度减少28.07亿元，减少幅度为6.57%，但仍为历史次高水平。若考虑上证指数第一季度4.27%的累计涨幅，社保基金在一季度有一定减仓。
社保基金2011年一季度末所持股票只数为283只，比2010年第四季度增加了6只；减持的股票数量为78只，为历史次高水平；被新进的股票数量达101只，比2010年第四季度少4只。2011年一季度被增持的股票数量为45只，比2010年第四季度少11只；持平的股票数量上升至59只，为历史最高水平。可见，第一季度社保基金进行了大规模调仓。
从行业偏好上看，机械设备连续九个季度维持第一名位置。社保基金持股该行业61家上市公司，比2010年第四季度多15家；持仓市值为88.02亿元，比2010年第四季度增加7.62亿元，增加幅度为9.48%，对比大盘涨幅有小幅增持迹象。
金属非金属由2010年第四季度的第五名上升至2011年第一季度的第二名。2011年第一季度社保基金持股该行业26家上市公司，比2010年第四季度多3家；持仓市值为44.34亿元，比2010年第四季度增加12.48亿元，增加幅度为39.17%，对比大盘涨幅有大举增仓的迹象。
交通运输连续三个季度维持第三名的位置。2011年第一季度社保基金持股该行业11家上市公司，比2010年第四季度多1家；持仓市值为41.00亿元，比2010年第四季度减少4.72亿元，减少幅度为10.32%，出现一定减仓。
第一季度社保基金持股市值较大的前十家上市公司中，特变电工被增持，格力电器、深发展A持股未变，南山铝业被新进建仓，大秦铁路、美的电器、福耀玻璃、双鹭药业、铁龙物流被减持。和2010年第四季度相比，大秦铁路、美的电器、福耀玻璃、深发展A、特变电工、青岛啤酒、双鹭药业、铁龙物流共8只股票维持“前十”位置。
第一季度社保基金持股占流通A股比例最高的前10只股票控盘比例都在7%以上。立思辰、片仔癀、盛运股份、华邦制药被减持，金字火腿被新进建仓，永太科技、三维丝、敦煌种业被增持，老白干酒、重庆百货持平。和2010年第四季度相比，永太科技、立思辰、老白干酒、片仔癀、盛运股份、华邦制药共6只股票维持“前十”位置。
综合看，社保基金在2011年第一季度整体进行了一定的减仓，但显着增持了金属非金属，小幅增持了机械，凸显其看好周期性行业的投资策略。（作者单位：西南证券）
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