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东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)东风5号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)募集工作已经顺利结束，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，募集期委托人净参与金额为人民币3,929,229,015.86元，有效认购资金在募集期间的银行存款利息为人民币 1,841,407.18元,募集资金总额为3,931,070,423.04 元人民币。募集期委托人净参与金额人民币3,929,229,015.86元已于2010年4月26日全部划入在本集合计划托管人交通银行开立的托管账户。
经中国证券登记结算公司确认，按照每份集合计划单位面值人民币1元计算，推广期共参与3,931,070,423.04 份集合计划单位，其中有效认购资金在推广期间银行存款利率计算的利息转份额计 1,841,407.18份，有效认购户数为16,196户。
根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《东风5号集合资产管理计划说明书》和《东风5号集合资产管理计划合同》的有关规定，本集合计划已符合成立条件，于2010年4月26日成立。自成立之日起，本集合计划管理人东海证券有限责任公司正式开始管理本集合计划。
委托人可于2010年4月26日起到原参与网点查询其持有的集合计划份额。
本次推广中所发生的会计师费由管理人东海证券有限责任公司支付，不另从本集合计划资产中支付。集合计划成立后，与本集合计划有关的信息披露费、律师费和会计师费按有关规定从集合计划资产中列支。
根据《东风5号集合资产管理计划合同》、《东风5号集合资产管理计划说明书》的规定，本集合计划成立后，每满三个月后的前10个工作日为开放期（遇法定节假日自动顺延），委托人可在开放日办理参与、退出业务，具体参与、退出安排请查阅本集合计划合同、说明书和相关公告。
东海证券有限责任公司
2010年4月26日
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