| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月16日 04:27 |
作者： |
孙晓霞 |
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证券时报记者 孙晓霞
本报讯 工银瑞信基金管理公司日前发布公告称，旗下工银核心价值与工银大盘蓝筹两基金将于3月18日实施分红，分别按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送红利。此次分红权益登记日、除息日均为3月18日，红利派发日为3月19日，选择红利再投资的持有人，其现金红利将按3月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
据WIND统计，截至3月18日，工银核心价值自成立以来累计分红7次，工银大盘蓝筹已是成立一年半来第三次分红，本次分红后每10份基金份额累计派发红利3.2元。
晨星数据显示，截至3月5日，工银核心价值自成立以来累计实现了337.42%的总回报率，而在经历牛熊市交替考验的近两年，该基金也保持着较高的回报率，位列同类基金14名，被银河证券评为三年期五星基金。此外，工银大盘蓝筹自2008年8月份成立以来业绩表现较好，累计基金净值为1.533元，而同期沪深300指数涨幅仅为14.75%。
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