| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月30日 03:07 |
作者： |
余子君 |
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本报讯 信诚基金公司今日公告称，信诚经典优债债券型基金于2009年3月11日合同生效。根据有关约定，该基金管理人信诚基金公司决定进行第一次分红，经过核算，截至12月22日，该基金A类份额净值为1.022元，可分配收益为977,292.74元；B类基金份额净值为1.017元，可分配收益为4,495,480.14元，根据该基金合同的约定，决定向该基金A类和B类份额持有人每10份基金份额派发红利0.1元。权益登记日、除息日为2010年1月5日，红利分配日为2010年1月6日。
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