| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月21日 02:23 |
作者： |
陈墨 |
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融通基金：1、基金账户，指基金注册登记系统为投资者开立的、记录其持有开放式基金的基金份额及其变更情况的账户。2、交易账户，指代销机构为投资者开立的、记录投资者在该代销机构买卖开放式基金份额、变动及结余情况的账户。
为什么基金分红了却查不到分红确认的份额或者金额？
融通基金：目前，开放式基金有两种分红方式：现金红利和红利再投资。
在普通的开放式基金收益分配公告中，一般会出现几个时间：分红权益登记日和除息日、红利发放日等。其中，一般意义上的分红日，就是分红权益登记日和除息日。要查到分红确认的分红数据，则要在红利发放日。
其中，选择现金红利方式的投资者，其红利款将于分红预告中的红利发放日自基金托管账户划出，再由销售机构划到投资者账户中。投资者在查询分红金额时，一般会在红利发放日之后的两个工作日查到。
选择红利再投资的投资者，在分红时由基金管理人将分配的红利直接转换成基金份额，一般会在红利发放日查到分红确认的份额。
（陈 墨）
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