| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年11月03日 03:47 |
作者： |
高璐 |
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证券时报记者 高 璐
本报讯 铁道部昨日公告，计划自11月4日至11月5日发行2009年第三期中国铁路建设债券。本期债券分为10年期和15年期两个品种，其中10年期品种150亿元、15年期品种50亿元，发行规模共200亿元。
本期债券采用固定利率方式，10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为1.65%－2.65%；15年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为1.85%－2.85%。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的11月4日为该计息年度的起息日。10年期品种2019年11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）到期兑付。15年期品种2024年11月4日（同上）到期兑付。
本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。光大证券股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商，国泰君安证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司和瑞信方正证券有限责任公司等担任联席主承销商。
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