| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月15日 03:48 |
作者： |
高璐 |
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本报讯 海尔集团财务有限责任公司计划于10月19日至10月20日发行2009年金融债券，本期债券的发行规模为12亿元，期限为3年。
本期债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致后确定，确定后的票面利率为发行利率，在本期债券存续期内固定不变。债券由交通银行组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照规定在全国银行间债券市场上市交易。本期债券的兑付日为2012年10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。
本期债券由海尔集团公司提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA。联席主承销商及簿记管理人为交通银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商。（高 璐）
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