福建福日电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月31日 02:12 |
作者： |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2009年8月14日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2009年8月26日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事兼总裁卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事7名（公司董事长刘捷明先生因公出差，授权董事卞志航先生代为主持会议并全权行使表决权；公司董事李震先生因公出差，授权董事郑震先生代为出席会议并全权行使表决权），符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2009年半年度报告》及摘要（9票同意，0票弃权，0票反对）。
二、审议通过《关于向中国银行福州市马江支行继续申请700万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；借款期限肆个月。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
三、审议通过《关于向中国农业银行福建省分行营业部继续申请3,420万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；借款期限壹年。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
四、审议通过《关于为福建福日科技有限公司向中国银行福州市马江支行继续申请700万元人民币、向招商银行福州东水支行申请120万美元的贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；担保期限壹年。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
福建福日科技有限公司（以下简称"福日科技"）的注册资本为1,000万元人民币，本公司占55%股权，法定代表人：郭建，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件、农产品的批发、代购代销及相关的技术开发、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；自营对销贸易和转口贸易。
截止2008年12月31日，"福日科技"经审计的总资产为15,514.29万元，净资产为1,257.51万元，资产负债率为91.89%；2008年度实现营业总收入40,689.56万元，净利润74.35万元。"福日科技"截止2009年6月30日未经审计的总资产为12,885.08万元，净资产为1,528.32万元，资产负债率为88.14%，2009年1-6月实现营业总收入25,959.24万元，净利润270.82万元。
截止2009年8月26日，本公司为"福日科技"提供的担保余额为70.14万元人民币；本公司担保余额为12,169.92万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为12,169.92万元人民币。
五、审议通过《关于为福建福日实业发展有限公司向中国建设银行城南支行继续申请3,000万元人民币银行承兑汇票额度以及539万元人民币信用证额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；担保期限均为壹年。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"）的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。"福日实业"注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人：卞志航；经营范围：电视机、显示器、通讯设备、钢材及电子产品等的售后服务。
截止2008年12月31日经审计的总资产为25,082.26万元，净资产为9,067.21万元，资产负债率为63.85%，2008年度实现营业总收入34,035.11万元，净利润73.52万元。 "福日实业"截止2009年6月30日未经审计的总资产为25,995.66万元，净资产为9,127.15万元，资产负债率为64.89%，2009年1-6月实现营业总收入为13,625.97万元，净利润59.94万元。
截止2009年8月26日，本公司为"福日实业"提供的担保余额为10,419.52万元人民币。本公司担保余额为12,169.92万元人民币，其中对控股子公司提供担保12,169.92万元人民币。
本公司于2008年11月19日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》（有效期截止2009年12月31日），授权董事会对"福日科技"和"福日实业"分别在3,000万元人民币和16,000万元人民币的额度内提供担保，本次董事会审议通过的上述两项担保议案在该决议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2009年8月26日
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