| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月08日 03:26 |
作者： |
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根据《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》的相关规定，银华基金管理有限公司（以下简称"；本基金管理人"；）已于2009年8月6日，即银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"；银华内需精选股票（LOF）或本基金"；；场内简称：银华内需；基金代码：161810）集中申购验资完成日对投资者持有的原天华证券投资基金（以下简称"原基金天华"，基金代码：184706）进行了基金份额折算，折算后原基金天华份额将变更登记为银华内需精选股票（LOF）份额。
一、基金份额折算基本情况
（一）折算基准日：2009年8月5日
（二）折算对象：折算基准日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原基金天华份额。
（三）基金份额变更登记日：2009年8月6日
（四）折算方式
1、基金份额折算基准日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对；
2、由于基金份额折算基准日的目标基金份额净值为1.000元，基金份额折算比例=X/Y，采用截位的方法保留到小数点后第9位；
3、基金份额计算结果以截位法保留到整数位，舍去部分所代表的资产归基金所有。
二、基金份额折算结果
经本基金管理人计算并经本基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日折算前基金资产净值2,376,874,407.99元，原基金天华的基金份额按照1:0.950749763的折算比例进行折算，折算后基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额总额为2,376,874,407份。
本基金管理人已向中国结算深圳分公司提出基金份额的变更登记申请，中国结算深圳分公司已于2009年8月6日进行了基金份额的变更登记。
三、特别提示
（一）本次基金份额折算无需基金份额持有人提出申请，由基金管理人统一办理。
（二）投资者可在原基金天华托管的证券公司查询折算后其持有的银华内需精选股票（LOF）份额。
（三）投资者可于银华内需精选股票（LOF）开放赎回业务后办理赎回，具体开放时间本公司将另行公告。
（四）银华基金管理有限公司保留对本公告的解释权。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二○○九年八月八日
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