| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年06月08日 03:05 |
作者： |
何仁科 |
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基金经理 何仁科
数量经济学硕士，八年证券基金从业经验。现任汇添富产品与金融工程部副总监，曾在东方证券从事行业研究、基金研究和金融工程等工作。
何仁科在指数投资和数量化研究、风险管理、业绩评估、基金研究、金融产品设计等领域具丰富经验，目前负责金融工程、产品设计、基金风险管理和业绩评估等方面的工作。
基金经理寄语：
经济和股市的起伏循环如一年四季轮回，虽然历史永不会重复，但总有规律可言。
汇添富上证综合指数基金应运而生。目前回暖的经济为长期价值投资提供了良好的机会，在股市复苏后有望为投资者带来良好的投资回报。
通过过去数年的拼搏，汇添富基金构建了一支正直、激情、专业、充满合作精神的投资研究团队。在这个过程中，我们取得了一定的成绩并得到大家的认可和支持。我们还在不断进步，衷心期待您进一步的支持。
基金全称：汇添富上证综合指数证券投资基金
基金代码：470007
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
投资目标：本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。
业绩比较基准：上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征：本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种
上证综合指数的故事
（一）上证综合指数的来由
上证综合指数是指上海证券交易所从1991年7月15日起编制并公布的、以全部上市股票为样本、以股票发行量为权数，按加权平均法计算的股价指数。
（二）上证综合指数的成长路
截至2009年3月，在上证综合指数推出以来的19年间，上证指数收益率高达2273.21％，是全球同期涨幅最高的指数，排名第二的香港恒生指数同期涨幅仅为342.7％，排名第十的标普500涨幅为141.74%。（数据来源：彭博资讯）
（三）投资大师看好指数基金
世界顶级投资大师巴菲特曾在“致股东信”中明确表示看好指数基金。他说，成本低廉的指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。
选择汇添富上证综合指数基金的四大理由
（一）人人熟悉的指数
上证指数家喻户晓，它是投资者每天关心的指数，是中国证券市场最悠久最有影响力的指数。
（二）便利便宜的工具
买汇添富上证指数基金，就相当于同时投资沪市近千只股票，充分分享市场的全面成长。汇添富上证指数基金交易费用、管理费用相对较低，低廉的成本更有利于长期投资赢取良好回报。
（三）清清楚楚的收益
买汇添富上证指数基金，无需担心基金涨幅和指数涨幅之间的差距。只要了解上证指数，基金收益清清楚楚一目了然。
（四）长期定投好选择
上证综合指数基金作为一种被动投资工具，指数化投资收益严格跟随市场波动，是定期定额投资的较佳品种，可发挥长期投资优势，有望实现较好的定投收益。
汇添富上证综合指数基金的三大优势
（一）投资添富上证基金就是投资信心中国
以上证综合指数为标的的汇添富上证综合指数基金是指数基金产品的一大创新，为投资者提供了一个非常直接、便利投资代表中国经济和资本市场成长风向标的基础投资工具。经历了金融海啸的洗礼，中国经济的前景依然值得长期看好，只要相信“信心比黄金更珍贵”，汇添富上证综合指数基金将会成为您投资信心中国的便利选择。
（二）添富上证基金是您长期投资的良好配置
指数化投资换手率低，交易费用、管理费用都相对较低，由此产生的复利效应将对基金长期收益产生较大影响。在市场长期向好的背景下，作为最为投资者所清晰认知的指数，兼具较为低廉的费用成本，汇添富上证综合指数基金有望成为您长期投资的良好核心配置。
（三）添富上证基金拥有强大的数量管理团队
指数基金要求精细化运作，对标的指数良好的跟踪效果是指数基金的首要目标，汇添富优秀的数量化管理团队，为汇添富上证综合指数基金良好的跟踪指数及误差控制提供了有力保障。
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