| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月23日 02:26 |
作者： |
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大智慧研究所
本周，在短线获利盘恐慌出逃的打压下，两市股指纷纷跌破5日、10日均线的支撑。其中，上证指数累计下跌47.66点，收于2597.60点，深成指下跌200.60点，收于10072.63点，两市共成交9942亿元，较前周小幅下降。大智慧超赢数据显示，继上周（5月11日至15日）主力资金逢高大幅减仓209亿元后，本周五个交易日市场恐高情绪进一步加剧，一周资金净流出高达288.6亿元。
获利回吐 资金全面净流出
大智慧超赢数据显示，5月18日至22日两市资金整体净流入行业家数与资金净流出行业家数比为1：10。其中信息传播服务业、黑色金属矿采选业资金分别净流入0.87亿元、0.73亿元，板块中的活跃股如博瑞传播、歌华有线、西藏矿业资金净流入明显。此外，专业科研服务业、卫生保健护理服务业、服装及其他纤维品制造业等5个行业也出现资金整体净流入，不过主力净买入额未超过1000万元。以上行业资金净流入相对明显的个股有：东华科技、通策医疗、美尔雅、杉杉股份、鄂尔多斯、荣丰控股、广聚能源等。
旅游酒店板块中，资金流入的个股主要有：万好万家、东方宾馆和三特索道，其中，万好万家5日主力增仓达3.37%，目前主力持仓11.647%。教育传媒板块中主力资金增仓明显的股票有：博瑞传媒、北巴传媒和广电网络，其中，博瑞传媒5日增仓2.22%，主力持仓74.647%。电子信息板块中主力增仓个股主要有：上海金陵、中信国安和横店东磁，其中，上海金陵主力5日增仓2.54%，目前主力持仓9.690%。
虽然本周板块整体呈跌多涨少的格局，但并未出现涨跌幅偏差较大的板块。从板块涨幅上看，本周仅有色金属、电力设备、仪电仪表、电子信息、汽车、煤炭石油等6个板块翻红，其中有色金属（3.14%）、电力设备（1.85%）、仪电仪表（1.71%）位列板块涨幅榜前三甲。而跌幅榜上，券商（-4.88%）、3G通信（-4.59%）、医药（-4.33%）、房地产（-3.02%）、交通设施（-2.90%）等板块位列前五位。此外、运输物流、农林牧渔、商业连锁、计算机、银行、保险、酿酒食品、供水供气、电器、旅游酒店等板块也出现了不同程度的回调。
个股分化 权重板块遭减持
从板块资金流向上看，本周各大板块中的主流资金基本以流出为主。大智慧超赢系统显示，本周主力资金共买入3973.64亿元、卖出4262.26万元，资金净流出达288.62亿元。其中主力资金流出较明显的有：房地产（-26.35亿元）、煤炭石油(-24.66亿元)、运输物流（-22.49亿元）、通信（-19.75亿元）、医药（-19.36亿元）、银行（-19.22亿元）等板块。而旅游酒店、电子信息、教育传媒、外贸、计算机、纺织服装、造纸印刷、工程建筑、商业连锁等板块资金流出相对较少。
从板块具体资金流向上看，房地产板块由于前期涨幅较大，短线获利盘抛压意愿较强。超赢系统显示，房地产板块本周连续遭主力资金高位减持，板块中主力资金减仓较为明显的个股有：万科A、张江高科和中体产业，其中万科A资金净流出达6.81亿元。煤炭股本周主力减持也较为明显，板块中减仓最为明显的个股有：开滦股份、西山煤电、中国神华，其中，开滦股份主力5日减仓3.61%，主力持仓为20.58%。运输物流板块中主力减仓明显的股票有：大秦铁路、南方航空、中国国航、中国远洋，其中，大秦铁路主力5日减仓1.23%，当前主力持仓为43.26%。通信板块中主力资金减仓较为明显个股有：中国联通、TCL集体和中兴通讯，其中，中国联通主力5日减持0.95%，当前持仓为21.91%。医药板块中主力资金减仓较为明显个股有：康美药业、上海医药、上实医药，其中，康美药业主力5日减持2.84%，资金净流出3.33亿。
尾盘异动 钢铁板块再受关注
值得注意的是，钢铁板块在周五午尾盘出现异动，部分个股出现资金大幅流入的现象，其中，资金流入较为明显的个股有：邯郸钢铁（5258.17万）、长力股份（1044.02万）、莱钢股份（926.78万）、首钢股份（799.36万元）、贵绳股份（486.83万元）、八一钢铁（396.13万）。从市场表现来看，大盘在这轮反弹中已经上涨超过50%，但钢铁行业的表现一直不尽如人意，在宏观经济向好的背景下，钢铁板块仍然存在较强的补涨要求。
受《石化产业调整和振兴规划》细则出台、粘胶短纤价格的大幅反弹以及纯碱需求以及价格的触底反弹等利好因素的影响，本周化工化纤板块表现相对稳健，走势明显强于大盘。大智慧超赢数据显示，该板块中主力增仓较明显的个股有：远兴能源（10332.22万）、六国化工（5577.72万）、太化股份（3763.72万）、山东海龙（12910.44万）、湖北宜化（4667.31万）、南化股份（1049.26万）等。
成交萎缩 市场谨慎心态加剧
周五，沪深两市股指延续调整走势，成交量出现进一步萎缩，市场个股走势出现分化。其中，煤炭石油、有色金属、房地产再度出现回落，对短期指数形成压制。相比之下，电子信息、新能源、创投及电器等则有所走强，从而维系着市场的做多热情。统计显示，上证指数从1664点到2688点，指数反弹已达61%，不少个股股价涨幅超过3倍以上。结合当前IPO重启、创业板推出等消息，前期活跃的蓝筹股主力资金纷纷净流出进一步反映了市场谨慎心理。
随着近几个交易日股指出现大幅波动，个股的走势也明显分化，部分前期强势品种出现回落，但跌幅超过5%的家数较为有限。而在大盘弱势调整的过程中，一些品种却敢于逆市上涨，如九龙山、金杯汽车等，这也表明，短期内市场的谨慎氛围渐浓。不过，随着本周大盘的快速回落，市场风险得到一定的释放，短线做空动能也进一步衰减。我们预计，由于大盘股在目前位置进一步下跌的空间较为有限，后市大盘仍将以宽幅震荡为主，投资者可适当关注主力资金低位建仓个股。
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