东方基金管理有限责任公司关于旗下基金持有“０００６６８ 荣丰控股”恢复“市值估值法”的公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月02日 05:40 |
作者： |
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东方基金管理有限责任公司（以下简称＂本公司＂）自２００８年９月１６日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值调整。（详见本公司２００８年９月１６日的相关公告）
２００９年１月２３日，本公司认为旗下基金产品所持有的“荣丰控股”（股票代码０００６６８）当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映“荣丰控股”股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自２００９年１月２３日起对本公司旗下基金产品所持有的“荣丰控股”股票恢复“市价估值法”估值。
截止２００９年１月２３日，本公司旗下基金持有“荣丰控股”股票明细：
届时，本公司旗下持有“荣丰控股”股票的基金，其申购、赎回价格将按此次调整后的估值原则确定的基金净值计算，敬请投资者注意。
特此公告。
注：从２００９年１月２３日起，０００６６８股票简称由“Ｓ武石油”变更为“荣丰控股”。（详见相关公告）
东方基金管理有限责任公司
２００９－０１－２４
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