金融街控股股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年06月14日 01:27 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2008年6月13日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年6月3日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。本次会议为董事会临时会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于公司为北京通州商务园开发建设有限公司银行借款提供担保的议案。
公司董事会同意按照公司在北京通州商务园开发建设有限公司18.75%的持股比例为其向北京银行借款提供担保，对应担保金额不超过2.8125亿元；由于商务园公司各股东均按其持股比例对上述借款提供同比例担保，本次担保不收取担保费。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年6月14日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-027
金融街控股股份有限公司
关于为北京通州商务园开发建设有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为北京通州商务园开发建设有限公司提供担保的情况概述
为支持参股公司北京通州商务园开发建设有限公司（以下简称"商务园公司"）的业务发展，2008年6月13日，公司四届四十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于公司为商务园公司银行借款提供担保的议案。同意公司按对商务园公司18.75%的持股比例，为其15亿银行借款中的28,125万元提供担保。
公司持有商务园公司18.75%的股权，为公司参股公司，公司为商务园公司银行借款提供担保的交易不属于关联交易。根据《公司章程》相关规定，本次担保属于董事会审批权限，董事会审议通过后即可办理，授权公司经理班子在董事会批准后办理相关事宜。
二、北京通州商务园开发建设有限公司基本情况
商务园公司于2007年4月成立，注册地点为北京市通州区安顺北里18号楼安顺二街1号，法定代表人郭元林，注册资本3.2亿。经营范围包括：房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；信息咨询。
截至2007年12月31日，商务园公司资产总额为23,030万元，负债总额为4,017万元。截至2008年3月31日，商务园公司资产总额为68,732万元，负债总额为30,021万元，2008年一季度净利润为－302万元。
三、担保协议的主要内容
公司四届四十次董事会审议通过了关于公司为商务园公司银行借款提供担保的议案，同意公司与商务园公司其他股东按各自持股比例共同对商务园公司15亿元银行借款提供担保，不收取担保费。公司按对商务园公司18.75%的持股比例，为上述银行借款中的28,125万元提供担保。
反担保及其他情况说明：商务园公司用其一级开发授权地块（通州商务园项目A、C1、C2、D1、D2、E1地块）的土地一级开发收入为其银行借款担保提供反担保。同时，商务园公司承诺本次银行借款及土地一级开发收入专款专用，接受股东监管。
四、董事会意见
为支持参股公司的业务发展，配合公司整体业务发展，公司董事会同意依持股比例为商务园公司本次银行借款提供担保，不收取担保费。同时，商务园公司用一级开发授权地块的开发收入为包括公司在内的所有股东提供反担保，可有效降低公司该项担保的风险。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司（含控股子公司）累计对外担保余额为103,600万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产的4.04%，净资产的7.30%。
公司本次为商务园公司银行借款提供担保后，公司（含控股子公司）累计对外担保余额为132,465万元，占公司最近一期经审计总资产的5.17%，净资产的9.16%。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年6月14日
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