| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年03月20日 05:13 |
作者： |
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证券时报记者 朱景锋
本报讯 创新型封闭式基金迎来新成员。建信基金公司今日发布公告称，建信优势动力股票基金已顺利完成募集，基金合同自3月19日起正式生效，共募资逾46亿元。
建信优势动力基金最终募集的净销售额约为46.39亿元。其中，建信基金以其固有资金1000万元于3月5日通过建设银行认购了该基金，认购费1000元。所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共约35.14万元人民币。
公告称，建信优势基金有效认购户数为114266户，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计约46.43 亿份，已全部计入投资者基金账户。
建信优势动力为创新封闭式基金，场内场外同时发行。根据中登公司的相关规定，场外认购资金产生利息的小数点后部分折算成的基金份额，封闭期内在满足交易所上市交易条件后，无法通过跨市场转托管到场内进行交易。为了保障基金持有人的合法利益，建信基金已将场外认购资金产生的小数点后部分利息，共计42410.25元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。
建信基金同时称，建信优势动力基金合同生效后6个月内，在基金份额累计净值达到1.2元的情况下，该基金将申请在深交所上市交易；若基金合同生效后，基金份额累计净值连续6个月没有达到1.2元，也将申请在深圳证券交易所上市交易。
建信优势动力基金自2月18日起至3月17日向全社会公开募集。到3月10日募集金额已经超过核准的最低限额，并于3月12日提前结束了募集工作。建信优势动力也成为继瑞福进取和大成优选之后成立的又一只创新型封基。
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