| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年03月20日 05:13 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求,招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定从2008年3月20日起在中国工商银行（以下简称"工行"）各网点正式推出招商安泰系列基金及招商先锋基金的基金定期定额投资业务（以下简称："基金定投"），并自2008年3月20日起，参加工行"2008倾心回馈"基金定投申购费率优惠活动（具体活动规则详见附件）。现将相关基金定投业务事项公告如下：
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、办理销售机构
自2008年3月20日起，投资者可到工行各网点办理招商安泰系列基金及招商先锋基金的基金定投业务申请。具体办理规则遵守工行的相关规定。
工行基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币，投资金额级差为100元人民币。目前，工行推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定投品种（分别对应的基金定投品种代码为361、601和961），划款期限皆为一个月。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理招商安泰系列基金及招商先锋基金的基金定投的投资者须首先开立本公司开放式基金账户，只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过工行进行定投签约，具体开户和签约程序请遵循工行的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者可登录工行网上银行或携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到工行各营业网点申请增开交易账号（已在工行开户者除外），并申请办理本业务,具体办理程序请遵循工行的规定。
五、定投申购费率的说明
除特定优惠活动期间外，其它时间内基金定投申购费率同正常申购费率。
工行"2008倾心回馈"基金定投申购费率优惠活动：在2008年全部法定基金交易日的交易时间内，投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠：
（1）原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，优惠费率8折，但优惠后费率不低于0.6％；
（2）原申购费率（含分级费率）等于和低于0.6％的，则按原费率执行。
六、扣款方式
1、投资者应遵循工行的有关定投业务规定，并与工行约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理，但该等顺延将不能跨月进行。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
七、投资金额
投资者可到中国工商银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币200元(含200元)。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到本公司或中国工商银行各网点、网上银行、电话银行查询确认结果。
投资者办理本业务并经注册登记机构成功确认后,可于确认后的下一工作日起，在本基金交易时间内办理基金份额的赎回。如无另行公告,通过本业务申购份额的赎回业务办理及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
九、基金定投的变更和终止
1、投资人终止基金定投，须至工行各网点或登录工行网上银行进行撤约，具体办理程序遵循工行的有关规定。
2、基金定投终止的生效日遵循工行的具体规定。
十、业务咨询方式：
中国工商银行
服务热线：95588
公司网址：http://www.icbc.com.cn
招商基金管理有限公司
客户服务热线：400-887-9555（全国统一，均免长途话费）
公司网址：www.cmfchina.com
十一、风险提示：
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及《中国光大银行基金定投业务规则》等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归招商基金管理有限公司。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二OO八年三月二十日
附件：
中国工商银行基金定投业务优惠活动详情如下：
一、活动名称：中国工商银行"2008倾心回馈"基金定投优惠活动。
二、活动目的：鼓励基金投资客户树立长期投资理念，积极参加工行基金定投业务。
三、产品范围：招商安泰系列基金、招商先锋基金等所有开通工行基金定投的基金。
四、活动时间：自公告之日起，2008年全部法定基金交易日
五、活动内容：
在活动期间，投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
六、注意事项：
1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。
2、原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8) ，但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率（含分级费率）等于和低于0.6％的，则按原费率执行。
3、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
七、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
招商基金管理有限公司
关于招商核心价值基金经理程国发先生
离任的公告
经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过，程国发先生不再担任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理职务。
上述事项将按有关规定报深圳证监局备案。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年3月20日
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