| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年03月18日 06:14 |
作者： |
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一、根据招商基金管理有限公司日前与财富证券有限责任公司签署的《开放式证券投资基金销售代理协议》，自２００８年３月１８日起财富证券有限责任公司开始代理招商安本增利债券型基金（代码：２１７００８）、招商核心价值混合型基金（代码：２１７００９）、招商优质成长股票型证券投资基金（前端）（代码１６１７０６）和招商优质成长股票型证券投资基金（后端）（代码：１６１７０７）的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
二、自２００８年３月１８日起，投资人可在财富证券有限责任公司９个城市（北京、上海、深圳、温州、天津、长沙、邵阳、湘潭、郴州）的１４家营业网点办理上述基金的销售业务的开户、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
１、招商基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
２、招商基金管理有限公司客户服务中心电话：４００８８７９５５５（免长途话费）
３、财富证券有限责任公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
４、财富证券有限责任公司基金业务咨询电话：０７３１－４４０３３１９
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二ＯＯ八年三月十八日
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品
增加转换业务代销渠道的公告
为更好地满足投资者的理财需求，经与联合证券有限责任公司（以下简称联合证券）、海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）、广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）、平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）、长城证券有限责任公司（以下简称长城证券）、中信建投证券有限责任公司（以下简称中信建投证券）与湘财证券有限责任公司（以下简称湘财证券）协商，自２００８年３月１８日起招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在以上各销售机构增加开通旗下相关基金产品的基金转换业务。
现就该业务的有关事项公告如下：
一、办理场所
自２００８年３月１８日起，投资者可到联合证券、海通证券、广发证券、平安证券、长城证券、中信建投证券与湘财证券的各营业网点办理本公司相关基金产品的基金转换业务。
二、基金转换费说明
１、各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
２、每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于２５％的部分归入转出基金的基金资产。
３、每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
４、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
５、各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。
６、转换份额的计算公式
其中： Ｙ ＝ 转入基金Ｙ的份额
Ｘ ＝ 转出基金Ｘ的份额
ａ ＝ 转换申请受理当日转出基金Ｘ的份额净值
ｂ ＝ 转出基金Ｘ的赎回费率
ｃ ＝ 转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差 （转入基金申购费率小于转出基金申购费率时，ｃ ＝ ０）
ｄ ＝ 转换申请受理当日基金Ｙ的份额净值
注：转入份额数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。
三、转换业务规则
１、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。已冻结份额不得申请基金转换。
２、“未知价”原则，转换价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
３、“份额赎回和转换”原则，即转换以份额申请。
４、转换的限制：每次转换转出的基金份额不得低于１０００份，基金份额持有人转换转出时或转换转出后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足１０００份的，需一次性转出。
５、当日的转换申请应当在基金管理人规定的时间之前提出，可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
６、本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。
７、若同一投资人转换当日同时有赎回申请，则遵循先转换后赎回的处理顺序。
四、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
１、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
２、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
３、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
４、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》 已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
５、发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。
五、业务咨询
１、开通转换投资业务销售机构及新增开通的基金列表
销售渠道 网址 咨询电话 新增转换基金产品
２、招商基金管理有限公司
网 站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００８８７９５５５
六、提示
１、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前 ２ 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
２、本基金转换业务的解释权归本公司。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇〇八年三月十八日
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品
增加定期定额投资业务渠道的公告
为了满足广大投资者的理财需求， 经与联合证券有限责任公司（以下简称联合证券）、海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）、广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）、平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）、长城证券有限责任公司（以下简称长城证券）、中信建投证券有限责任公司（以下简称中信建投证券）与湘财证券有限责任公司（以下简称湘财证券）协商，自２００８年３月１８日起招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在以上各销售机构增加开通旗下相关基金的定期定额投资业务。
“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现就该业务的有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
本公司旗下基金的定期定额投资业务适用于符合相关基金合同规定的所有投资者。
二、办理场所
自２００８年３月１８日起，投资者可到联合证券、海通证券、广发证券、平安证券、长城证券、中信建投证券与湘财证券的各营业网点办理本公司相关产品的定期定额投资业务申请。
三、申请方式
１．凡申请本公司旗下基金定期定额投资业务的投资者须首先开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循各基金销售机构规定。
２．已开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到本公司旗下基金指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循该销售机构的规定。
四、办理时间
定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
五、扣款日期
投资者遵循销售机构的规定，与销售机构约定每期扣款日期。
六、扣款金额
投资者可与销售机构就本公司旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
七、扣款方式
１．销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；
２．投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
八、申购费率
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
九、交易确认
以每期实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资人可于Ｔ＋２日起到办理机构查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。
十、变更和解约
１、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；
２、投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；
３、定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
十一、业务咨询
１、开通定期定额投资业务销售机构及新增开通的基金列表
销售渠道 网 址 咨询电话 新增定期定额基金产品
２、招商基金管理有限公司
网 站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００８８７９５５５
十二、风险提示：
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及《中国光大银行基金定投业务规则》等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇〇八年三月十八日
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