| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年01月18日 05:19 |
作者： |
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
签发日期：二○○八年一月十八日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为２００７年１０月１日至２００７年１２月３１日。
二、基金产品概况
１、基金概况
２、基金的投资
３、基金管理人
４、基金托管人
三、主要财务指标和基金净值表现
１、主要财务指标（未经审计）
说明：２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂＝第２项／（第１项／第３项）
２、净值表现
Ａ、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
Ｂ、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
四、管理人报告
１、基金经理
袁蓓女士：经济学学士，７年证券从业经历。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作，任首席交易员、债券交易室主任、债券投资组副主任。２００３年１月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。现任华安宝利配置基金的基金经理。
２、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
３、基金经理工作报告
２００７年第四季度，在宏观调控力度加大、企业利润增速下降和国际市场等多重原因的影响下，股票市场出现了相当程度的调整，并表现出较强的分化特性，债券市场则出现了一定程度的超跌反弹。华安宝利配置基金累计净值在２００７年第四季度上涨３．７９％，期间衡量基金业绩的比较基准下跌７．０２％，并于２００７年１２月２７日公告了自成立以来的第八次分红，向基金持有人每１０份基金份额派发了现金红利０．４０元。
本基金在上季度末，基于经济出现过热迹象和宏观调控进入加速阶段，调控效用将逐步显现的判断，以及三季度企业业绩增幅下降的预期，降低了股性组合的配置，调整了股票组合的结构，提高了对短期债券市场的配置，通过仓位控制和品种选择有效的回避了本季度股票市场下跌的风险。在本季度股票市场的调整过程中，基于对宏观经济长期可持续性的判断，逐步恢复了股票组合的仓位，股票的品种选择主要从行业利润变化趋势和行业发展以及对宏观调控敏感性等角度出发，重点增持了医药、新材料、传媒和类金融等行业和板块。
在未来一个季度的操作中，本基金将继续看好不断完善的各项体制改革和良好的经济环境对资本市场带来的中长期机遇，根据相对估值保持适度的灵活性，加强组合的流动性管理。重点关注宏观调控、通货膨胀、两会、汇率、奥运等重大事件对股票和债券市场的阶段性和趋势性影响。
五、投资组合报告
（一） 基金资产组合
（二） 股票投资组合
１、按行业分类的股票投资组合
２、基金投资前十名股票明细
（三） 债券投资组合
１、按债券品种分类的债券投资组合
２、基金投资前五名债券明细
（四） 权证投资组合
１、基金投资前五名权证明细
（五） 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
（六） 投资组合报告附注
１、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
２、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成
４、处于转股期的可转换债券明细
５、整个报告期内获得的权证明细
６、基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：
六、开放式基金份额变动
七、备查文件目录
１、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
２、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》
３、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》
４、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
２００８年１月１８日
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