| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年01月04日 03:44 |
作者： |
|
| |
新世纪基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2008年1月3日对新世纪优选分红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。现将本次拆分比例及结果公告如下：
经本基金托管人中国农业银行复核，2008年1月3日当日，本基金实施拆分前基金份额净值为1.6086元，精确到小数点后第9位为：1.608593343元。本公司按照1：1.608593343的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。基金份额持有人的场外基金份额保留到小数点后两位，场内基金份额保留到整数位。
本公司已根据上述拆分比例,对本基金持有人的基金份额进行了拆分计算,并由本基金注册登记机构于2008年1月4日进行基金份额变更登记。基金份额持有人可以自2008年1月7日起在销售机构查询其所持有基金份额的拆分结果。
本基金拆分后，每交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值，即：基金累计份额净值＝(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2008年1月7日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额,也可以通过各代销机构和访问本公司网站（www.ncfund.com.cn）或拨打免长途客户服务电话（400-710-8866）咨询相关情况。
特此公告。
新世纪基金管理有限公司
2008年1月4日
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
