加息预期高涨澳元演绎逼空
2007年04月04日 05:16 |
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应时投资严谨
本周初，美元延续了上周的弱势，美指最低见82.76。美国供应管理协会（ISM）周一公布数据显示，3月制造业指数自2月的52.3跌至50.9，再度逼近荣枯分水岭50，降幅高于预期；物价支付指数则升至65.5，2月数据为59.0。数据表明，美国的制造业虽连续两个月扩张，但增长势头已有衰竭征兆，且一些商品的价格开始上扬。
美联储理事普尔发表讲话称，美国经济可能陷入衰退，但通胀仍是美联储主要担心的问题，未来不排除加息的可能性。虽然普尔言论强硬，但并未能有效刺激美元多头的人气。美国对中国部分铜版纸征收反补贴税，及伊朗问题或恶化的猜测继续对美元构成压力。投资银行美林在一份投资报告中表示，外汇市场对冲基金扎堆做空美元，并做多欧元，日元过去一周多头和空头部位大致平衡。
受加息预期影响，澳元和英镑表现不俗，其余走势则相对平稳，欧元/美元持稳于1.3330上方，美元/瑞郎徘徊于1.2150上下，美元/日元则波动于117.80附近。
澳大利亚2月零售数据月率0.9%，为市场预期值0.4%的两倍多；2月营建许可飙升10.6%，亦远高于市场预期的0.2%。道明银行统计的3月通胀月率自2月的0.2%升至0.5%，年率高达3.5%，已远超过澳储行目标上限。同时，上周公布的数据显示，澳大利亚信贷增幅录得2003年11月以来的最快水平。
强劲经济数据引发市场猜测，澳联储未来还将升息2次。澳联储定于本周二召开会议，并于周三公布利率决定，市场预期澳联储升息25个基点至6.5%的几率超过50%。即使澳联储于本周不加息，预计也将会强调通胀风险，为5月加息做好铺垫。另外，本周初，亚洲开发银行(ADB)宣布通过大和证券SMBC(Daiwa SMBC)发行票息为5.70%、2010年到期、总额达4.13亿澳元的债券，这亦为澳元带来需求。在加息预期高涨以及强劲资金流推动下，澳元上演了精彩绝伦的逼空行情，澳元/美元再次刷新了十年来高位，最高见0.8181，单日最大涨幅达1.12%。澳元多头目标直指1996年高点0.8210。
在澳元走牛的带动下，英镑也表现抢眼，英镑/美元摆脱了3月下旬以来的盘整局势，触及九周高位，最高见1.9802，离今年1月23日录得的14年高位1.9917仅咫尺之遥。英国3月CIPS/RBS制造业采购经理人指数自2月的55.4下跌至54.4，该指数仍高于强弱分水岭50，表明英国的制造业仍处扩张态势，只是增长速度有所放缓。本周四，英国央行将公布4月利率决定。星期日泰晤士报称，“影子”货币政策委员会以8:1的投票结果赞成本月升息。若英国央行如期加息，将为英镑带来强支持，英镑/美元有望冲击2.00关卡。
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