裕隆证券投资基金（１８４６９２）收益分配公告
2007年03月29日 05:54 |
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经普华永道中天会计师事务所审计，本公司所管理的裕隆证券投资基金（以下简称“基金裕隆”），截至２００６年１２月３１日，可供持有人分配收益１，５０８，７８１，２５２．２３元，每基金份额可分配收益为０．５０２９元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定，本公司拟进行基金裕隆的收益分配，分配方案已经基金裕隆的托管人中国农业银行复核，现公告如下：
一、收益分配预案
本次收益分配方案为：向全体持有人每１０份基金份额派发现金收益５．００元，共计派发现金收益１，５００，０００，０００．００元，占可分配收益的９９．４２％，剩余部分８，７８１，２５２．２３元仍保留在基金资产中。
基金裕隆２００６年１２月３１日的基金份额净值为２．０２６９元，收益分配后，基金份额净值为１．５２６９元。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的收益，暂免征所得税。
二、收益分配对象
截至２００７年４月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕隆的全体持有人。
三、基金份额持有人权益登记日、除息日
权益登记日：２００７年４月３日
除息日： ２００７年４月４日
四、收益发放办法
１、本次可流通部分基金派发的现金收益于２００７年４月４日通过投资者托管的证券商直接划入其资金帐户。
２、基金发起人持有未流通基金份额份额应得现金收益由本基金派发。
五、咨询办法
博时基金管理有限公司客户服务电话：９５１０５５６８
博时基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
特此公告。
博时基金管理有限公司
２００７年３月２９日
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