长盛基金管理有限公司关于旗下基金投资金融街（000402）非公开发行股票的公告
2007年01月27日 03:14 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的同益证券投资基金（以下简称“本基金”）参加了“金融街”（000402）非公开发行股票的认购，认购数量280万股，锁定期为12个月（自2007年1月25日至2008年1月25日止）；截至2007年1月25日，本基金持有“金融街”本次非公开发行股票的总成本为2940万元，帐面价值为2945.6万元，分别占基金资产净值的0.6253%和0.6265%。
本基金投资“金融街”本次非公开发行股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。
“金融街”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准金融街控股股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]165号）。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○○七年一月二十七日
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