基金游资合力围攻
2006年09月05日 02:35 |
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中国民族证券 王博
近期，以G城建、G路桥等为代表的奥运个股出现了强劲的上攻走势，确立了奥运板块在本次反弹后期的领涨地位。虽然奥运板块以前给大家的感觉是凝聚力差，缺乏联动性，在去年跨年度行情中也表现一般。但近期的走势给人眼前一亮的感觉。笔者认为，奥运板块的崛起不仅仅是代表了相关公司的高成长性，更重要的是代表我们对于经济的高速增长和产业快速发展的预期。2008北京奥运会的举行，作为主办城市北京的上市公司，将充分享受奥运经济带来的高成长。
从中报情况来看，几只奥运强势股中G中青旅中报业绩增幅为48%、G西单为42%、G路桥为11%。如果说之前对于奥运概念股的炒作更多集中在增强投资者信心和给市场良好预期上的话，那么在接下来的两年时间里炒作这些奥运概念股将更多的是从业绩层面上。那么，介入这个板块的主要有哪些资金，运作有什么特点呢？
从这一板块的流通股股东分析，基金、和保险资金的增仓，是引发北京奥运股走强的导火线。在证券投资基金第二季度的投资组合中，最明显的变化是房地产、旅游等奥运板块已经成为基金重仓持有的新亮点。金盛系、景福系、嘉实、金泰、金鼎、兴业等不少证券投资基金已经现身G北巴、G首旅、G西单、王府井等个股新增十大股东之中。平安保险、人寿保险、社保一零八组合等等保险资金反应迅速也出现在股东名列之中。这足以看出奥运板块已经开始受到基金和保险资金的青睐。或将引来新一轮的主流资金集中建仓拉升的过程。
而在近期的交易所成交回报公开信息中，我们又可以看到大红大紫的奥运板块中游资活跃的程度颇高，尤其是素有“敢死队”之称的中国银河证券宁波解放南路、宁波和义路以及国信证券深圳红岭中路营业部都频频出现，如此高频率的出现似乎与它们以前“打一枪换一个地方”的特点不相符。这说明游资也希望抓住奥运的“商机”，抓住这几十年一遇的机会。
从资金来源和十大股东的情况结合看，可以得出一个答案：基金和游资短期内形成了共识，对于奥运机遇谁也不愿意放弃，而基金中期介入的锁仓行为将使得游资的短线炒作更加容易和火爆。
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