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山东墨龙石油机械成功过会

小调查

　　山东墨龙石油机械股份有限公司本次计划在深交所发行不超过7000万股，发行后总股本为不超过3.99亿股。本次发行募集资金净额将全部用于"Ф180mm石油专用管改造工程项目"，该项目共需资金7.2亿元。【全文】

发行人简介

　　发行人是国内主要的石油钻采专用设备制造商之一，产品涵盖抽油杆、抽油泵、抽油机、油套管等主要石油钻采设备，产品系列完整。
　　公司具备良好的市场地位，09年本公司成为中石油集团确定的2009年度7家供应商之一，在其09年度采购招标的中标额占其招标总额的11.50%；2010年公司仍为中石油集团确定的11家供应商之一。【全文】【招股说明书】

最新报道

公司名称	山东墨龙石油机械股份有限公司
发行前总股本	328924200	拟发行后总股本	398924200
拟发行数量	70000000	占发行后总股本	17.55%
重要财务指标 (截至2010年06月30日)
每股收益(元)	0.37	发行前每股净资产(元)	4.23
每股现金流量	-0.50	净资产收益率	9.35
主营业务	发行人是国内主要的石油钻采专用设备制造商之一，产品涵盖抽油杆、抽油泵、抽油机、油套管等主要石油钻采设备，产品系列完整。
主承销商	招商证券股份有限公司	承销方式	余额包销

项目名称

总投资额（万）

Ф180mm 石油专用管改造工程项目

72,000

募投项目概况

　　本次募集资金投资项目是以现有两条油管生产线为基础进行技术改造和升级。项目建成投产后，将新增各类高等级石油专用管30万吨/年，其产品主要为石油套管、油管和管线管。
　　与现有生产线相比，项目采用更先进的工艺和设备，生产效率更高。本次募集资金投资项目的投产，一方面可以突破目前公司油管产品的产能瓶颈、增强高等级API标准和非API标准产品的生产能力；另一方面可优化产品结构、丰富产品规格、系列、提高产品质量，以更好满足市场需求。

项目主要效益指标

　　本项目达产后，预计正常年份的投资利润率为26.65%，投资净利率为19.99%，静态投资回收期为5.69年。

序号	日期	发行安排
1	——	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
2	——	初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）
3	——	初步询价截止日
4	——	确定发行价格区间刊登《网上路演公告》
5	——	刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网下申购缴款起始日网上路演
6	——	网上资金申购日网下申购缴款截止日
7	——	确定本次发行的发行价格网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号
8	——	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签
9	——	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

股票代码	——
股票简称	——
申购代码	——
发行价格（元／股）	——
发行市盈率	——
网上发行日期	——
网上发行股数（股）	——
申购数量上限（股）	——
中签号公告日	——
上市日期	——
网上发行中签率（％）	——
网上发行每中一签约（万）	——
冻结资金总计（亿元）	——
募集资金总额（亿元）	——

业务范围

经营范围包括抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械的生产、销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)

主要产品情况

主要产品包括套管、油管、管线管、抽油杆、抽油泵、抽油机及相关设备和部件（涉及减速箱、潜油电泵、注液泵、叶导轮及各种阀体、缸套和其它井下工具），产品涉及石油钻采成套机械设备及主要关键部件。

国内竞争对手

国内竞争对手主要包括无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司、天津钢管集团股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司和安徽天大石油管材股份有限公司。

国外竞争对手

本公司国外竞争对手包括：阿根廷Tenaris公司、V&M Tubes、日本住友金属集团、美国钢铁公司（USS，简称美钢联）、日本JEF钢铁株式会社、TR公司。

市场地位

2007年度本公司向国内最大的石油天然气开发商中石油集团销售的油管、套管总量位列国内供应商中第五名，油管排名第二。2009年度，公司是中石油集团确定的7家供应商之一，在其2009年度首次采购招标中，公司油套管中标总额8.87万吨，占其油套管招标总额的11.5%。2010年，公司仍为中石油集团确定的供应商之一。

项目	2010年6月30日（万）	2009年12月31日（万）	同比增长%	2008年12月31日（万）	同比增长%	2007年12月31日（万）
资产总计	382,542.81	325,660.69	-2.36	333,540.97	47.01	226,881.14
负债合计	243,425.80	194,297.17	-12.69	222,538.59	55.73	142,903.40
股东权益合计	139,117.01	131,363.52	18.34	111,002.38	32.18	83,977.74
归属于母公司所有者权益合计	133,375.36	125,232.02	19.30	104,971.65	32.35	79,311.28

项目	2010年1-6月（万）	2009年度（万）	同比增长%	2008年度（万）	同比增长%	2007年度（万）
营业收入	133,365.02	207,555.13	-26.13	280,962.93	54.96	181,310.96
营业利润	11,718.24	27,074.60	-21.64	34,550.08	62.28	21,290.65
利润总额	14,662.16	32,428.04	-8.20	35,325.59	48.28	23,823.90
净利润	12,194.96	27,382.23	-14.27	31,939.92	58.88	20,102.88
归属于母公司所有者净利润	12,089.93	26,831.52	-12.26	30,581.07	52.65	20,032.95

项目	2010年1-6月（万）	2009年度（万）	2008年度（万）	2007年度（万）
经营活动产生的现金流量净额	-16,399.63	9,476.99	45,827.26	9,494.72
投资活动产生的现金流量净额	-27,251.61	-45,382.43	-39,554.35	-38,884.28
筹资活动产生的现金流量净额	28,130.27	16,949.57	16,047.47	34,850.02
现金及现金等价物净增加额	-15,521.93	-18,950.20	22,194.17	5,399.01
期末现金及现金等价物余额	7,090.18	22,612.11	41,562.30	19,368.13