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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年02月25日 20:37 |
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丽珠集团发行2011年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备案，第一期发行规模为2亿元，主承销商为中国农业银行股份有限公司，发行方案主要条款如下：
1、短期融资券名称：丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券（简称“11丽珠CP01”）。
2、短期融资券品种：365天期短期融资券。
3、注册金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元）。
4、发行额度：人民币贰亿元（RMB200,000,000.00元）。
5、债券期限：365天期，自2011年3月7日起至2012年3月7日止。
6、计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
7、短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管。
8、票面金额：人民币壹佰元（即100元）。
9、发行价格：按票面金额发行。
10、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。
11、发行方式：本次短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
12、发行首日：2011年3月3日（T日）。
13、发行期限：2天，2011年3月3日（T日）至2011年3月4日（T+1日）。
14、缴款日：2011年3月7日（T+2日）。
15、债权登记日：2011年3月7日（T+2日）。
16、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2011 年3月8日（T+3 日），即可在全国银行间债券市场流通转让。
17、还本付息方式：到期一次还本付息。
18、付息日：短期融资券存续期内每年的3月7日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）。
19、兑付日：2012年3月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
20、兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。
21、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
22、托管机构：中央国债登记公司。
23、担保方式：无担保
24、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。
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