| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年11月03日 19:48 |
作者： |
|
| |
1、短期融资券名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2010年度第一期短期融资券。
2、发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司。
3、短期融资券形式：本期短期融资券采用实名制记账式，统一在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
4、发行人短券融资券注册金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。
5、本期发行额：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
6、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
7、短期融资券期限：一年。
8、发行价格：本期短期融资券按面值发行。
9、计息方式：附息式浮动利率。
10、票面利率：本期短期融资券票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各付息日适用的中国人民银行公布的半年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。
11、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
12、发行首日：2010年11月5日。
13、缴款日: 2010年11月8日。
14、债权登记日：2010年11月8日。
15、起息日：本期短期融资券自2010年11月8日开始计息。
16、上市流通日：2010年11月9日。
17、付息频率：每半年付息一次。
18、付息日：2011年5月8日和2011年11月8日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
19、兑付日：2011年11月8日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
20、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA-，本期短期融资券的信用级别为A-1。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
