| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月19日 20:06 |
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太原理工天成科技股份有限公司于近日召开四届二次、三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于在建工程所使用资金的借款费用资本化(2009年资本化的金额为1720万元)的议案。
四、同意关于公司与参股19%的子公司山西天成大洋能源化工有限公司(下称：天成大洋)等有关方签署还款《协议书》(下称：《协议》)及相关合同事宜：由于山西省煤炭资源整合及其它重大变化等客观原因，致使公司与天成大洋分别于2008年12月26日、2009年3月10日签订的关于债务重组[截至2008年12月31日，公司享有天成大洋债权9330万元(含资金占用费900万元)]的《协议书》和《补充协议书》未实际履行，截至2009年12月31日，公司仍享有天成大洋债权8430万元(含资金占用费135万元)。鉴于此，2010年4月18日，公司与天成大洋及有关方签署如下协议：
公司与天成大洋及隰县华鑫煤焦有限公司(下称：华鑫公司)签署《协议》：公司与天成大洋同意解除上述未履行的两份协议，天成大洋同意在2010年11月30日前将所欠公司的债务全部清偿完毕，并按同期年利率6%支付从2010年1月1日至2010年11月30日的期间利息。
公司与天成大洋签署《房屋抵押合同书》，天成大洋同意将其位于太原市小店区坞城路16号的房产(金辰酒店；房屋建筑面积为2531.62平方米，设计用途为商业)及其所占用范围的土地使用权一并抵押给公司，作为清偿债务的担保，抵押期限自协议签署之日起至天成大洋在主合同之债务履行完毕之日止；与华鑫公司签署《探矿权抵押合同》，华鑫公司将其拥有的山西省河东煤田隰县谙正勘查区有关《探矿权证》下的探矿权(评估价值为24832.55万元整；不存在抵押冻结情况)抵押给公司，作为天成大洋偿还公司债务的抵押担保；与第三人山西亿众公用事业有限公司(下称：山西亿众)签署《担保合同》，山西亿众为《协议》约定的天成大洋对公司债务的清偿向公司提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日后两年。
目前，公司已取得天成大洋用作抵押房产的房产证及土地证，有关抵押手续尚未办理；由于山西省煤炭资源整合，前述华鑫公司拥有的探矿权的抵押登记暂停办理。
五、同意公司与山西发鑫集团有限公司(下称：发鑫集团)等有关方于2010年4月14日签署如下协议：
公司与发鑫集团签署《还款协议》：公司与发鑫集团确认，根据双方于2008年11月签订的有关协议约定，公司向发鑫集团已付的预付款及资金占用费合计239736974.74元(其中预付款人民币225355795.95元，资金占用费14381178.79元)全部转为发鑫集团对公司之欠款(由于公司有关项目尚未建成，且发鑫集团尚未按协议约定实际交付原料)，发鑫集团应于2011年12月31日之前向公司清偿上述全部欠款，并支付2009年12月31日以后的资金占用费，资金占用费按照银行一年期贷款利率计算；在公司需要发鑫集团提供原材料时，经双方同意后可以按原料购买协议价抵扣上述部分款项，抵扣后发鑫集团不再承担与该等原料购买协议价相当款项的偿还义务。
公司与发鑫集团签署《抵押合同》，发鑫集团以所有的全部机器设备(账面净值121608848.82元)为其上述债务的清偿向公司提供抵押担保；与第三人山西太原理工资产经营管理有限公司(系公司第二大股东，持有公司9426365股股份，下称：理工资产)签署《担保合同》，理工资产以其所持公司股份为发鑫集团清偿上述欠款向公司提供连带责任保证担保，保证期间主债务履行期限届满之日后两年。
截至2010年4月18日，公司已收到发鑫集团偿还的欠款1.54亿元(其中资金占用费1400万元)。
六、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》等议案。
十、通过关于公司为发鑫集团在中国建设银行股份有限公司河津支行办理流动资金借款9100万元提供连带责任担保的议案，担保期限为2009年12月8日至2011年2月28日。本次担保有反担保。
截止目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为24510万元，逾期担保累计金额为2500万元。
十一、同意聘任杨红香为公司证券事务代表。
十二、同意公司向中信银行太原分行申请20000万元借款，期限三年。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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