| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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泰安鲁润股份有限公司于2010年3月26日以通讯方式召开七届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称：永泰能源)办理合计人民币14500万元的银行贷款(贷款期限为1年)提供担保的议案：永泰能源在广东发展银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京分行大厂支行、徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社办理的人民币5000万元、5000万元、3000万元贷款，均由公司为其提供等额担保；在交通银行股份有限公司江苏省分行办理的1500万元贷款，由中融信佳投资担保有限公司(下称：中融信佳)为其提供等额担保，由公司为其贷款向中融信佳提供等额反担保。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持有其15%的股权，下称：华瀛山西)拟在招商银行股份有限公司太原分行办理贷款共计人民币4000万元提供等额担保，贷款期限1年。本次担保属于为关联方担保。
上述相关担保内容及方式均以与银行签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币36878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保事项。
三、通过关于控股股东、公司向子公司提供借款的议案：根据公司2009年第五次临时股东大会决议原则规定，公司及华瀛山西拟向控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)进行借款，借款金额自2010年1月1日起合计不超过5亿元，借款利率以永泰控股实际获得资金成本和银行同期同档贷款利率孰低者计算。同时，公司将以自筹资金及自有资金，自2010年1月1日起拟向华瀛山西及其下属子公司提供不超过10亿元的借款，借款利率以公司实际获得资金成本进行计算。上述借款均按实际借用资金天数计息。该议案涉及关联交易。
董事会决定于2010年4月11日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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