“开滦股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月28日 16:42 |
作者： |
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开滦精煤股份有限公司于2008年12月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于变更公开增发募集资金项目的议案。
三、通过以573273494.69元的募集资金等额置换公司经审计的预先投入募投项目的自筹资金573273494.69元(扣除公司以土地使用权作价出资的19654600.00元)的议案。
四、通过公司拟发行不超过18亿元短期融资券的议案。
五、通过公司关于借款到期续贷的议案：公司对其向中国工商银行唐山市新华道支行、中信银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行及对唐山市商业银行路南支行的40000万元、20000万元、10000万元、3000万元短期借款将于2008年12月2日至2009年3月30日相继到期，拟对上述73000万元的信用借款进行择机续贷。
六、通过公司关于授权总经理曹玉忠在2008年12月10日至2009年12月31日期限内办理下列贷款担保或委托贷款事宜的议案：
唐山中润煤化工有限公司[公司以募集资金71694万元投入的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目(下称：京唐港项目)所形成的实物资产和土地使用权对其作价出资，占94.08%的股权，下称：唐山中润]成立后，公司原为京唐港项目向中国银行股份有限公司唐山京唐港支行借入的项目贷款36400万元(目前已归还7000万元，尚有贷款余额29400万元)需转移给唐山中润，并由公司为此项债务转移提供担保。同时，公司拟对唐山中润拟借入的40000万元流动资金贷款提供贷款担保或委托贷款。另外，公司拟在唐山中润向民生银行石家庄分行办理借款(原借款金额为15000万元，由公司提供担保，将于2009年内到期)到期续贷事宜时继续为其提供贷款担保。为此，公司拟向唐山中润提供最高额不超过84400万元贷款的担保。
公司持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)决定对其向交通银行唐山分行的35000万元借款(由公司提供担保，分别于2009年内分期到期)分期续贷，公司拟在迁安中化办理借款到期续贷事宜时继续为其提供不超过35000万元人民币的贷款担保。
根据唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(下称：炭素化工)三方股东的合资经营合同约定，公司按照51%的出资比例为炭素化工拟借入流动资金贷款15200万元提供不超过7752万元的贷款担保或委托贷款。
董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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