| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年05月05日 23:01 |
作者： |
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华能国际电力股份有限公司向社会公开发行总额不超过100亿元的公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]489号文核准，其中2008年公司债券(第一期)的发行规模为40亿元。
本期债券每张面值为100元，共计4000万张，按面值平价发行；本期债券为10年期固定利率债券；票面利率询价区间为5.10%-5.40%。
本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价(本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期为2008年5月7日)配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与保荐人(主承销商)根据询价簿记情况进行配售；网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。
本次网上认购时间为2008年5月8日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751998”，简称为“08华能G1”，每个证券账户认购数量上限为40万手(400万张，40000万元)；网下发行日为2008年5月8日至9日每日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低申购金额为100万元，申购上限为400000万元(含400000万元)。
本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
交银施罗德基金管理有限公司公布交银增利开放申购及赎回业务公告
《交银施罗德增利债券证券投资基金(基金简称：交银增利，下称：本基金)基金合同》已于2008年3月31日正式生效。经上海证券交易所(下称：上证所)有关文同意，本基金自2008年5月9日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务。现将有关事项公告如下：
本基金为契约型开放式证券投资基金，投资人可以通过场外、场内两种方式申购和赎回本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销中心和场外代销机构的代销网点；场内销售渠道为通过上证所开放式基金业务系统(上证基金通)办理相关业务的有资格的上证所会员单位。目前场内交易只支持A类基金份额的申购和赎回。
场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1000元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为100000元，追加申购的最低金额为10000元；已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上交易系统办理本基金申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元。本基金直销网点单笔最低申购金额可由基金管理人酌情调整。场内申购时，每笔申购金额最低为1000元，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99999900元。代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销网点最低金额的限制(通过本基金管理人网上交易系统办理本基金申购业务的除外)。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。
场外、场内赎回时，赎回的最低份额均为50份基金份额；场内赎回的赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99999999份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于50份时，基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部赎回。
本基金办理申购和赎回的开放日为上证所和深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间为上证所、深圳证券交易所交易日的交易时间(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。本基金场内代码及简称：A类基金份额的申购及赎回简称为“交银增利”，基金代码为“519680”；进行跨市场转托管简称为“交银ZLZT”，代码为“522680”；设置分红方式简称为“交银ZLFH”，代码为“523680”。
本基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
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