券商:打中8只百元股浮盈4.65亿元

  本报记者 周尚伃

  实习生    张  博

  7月22日科创板在上海证券交易所正式鸣锣开市,首日安集科技就以400%的涨幅带领首批25只新股迎科创板“开门红”,如今科创板开市满月,科创板开局表现优异、赚钱效应显著。

  这一个月的时间内,已有28只科创板新股发行上市,这其中,有8只个股的股价已超过百元,包括柏楚电子、安集科技、心脉医疗、沃尔德、乐鑫科技、南微医学、方邦股份、晶晨股份,股价区间为106元至177元,股价涨幅分别为159%、297.55%、214.62%、433.36%、121.25%、128.77%、99.98%、176.62%。

  《证券日报》记者据公开数据整理显示,68家券商及券商资管子公司平均获配8只科创板百元股7393股,累计浮盈4.65亿元。其中,东方证券及东方红资管最为“亮眼”,累计获配90.88万股,浮盈高达7440.5万元。

  68家券商及子公司

  平均获配7393股

  《证券日报》记者据8只科创板百元股《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果》中整理数据显示,68家券商及券商资管子公司平均获配8只科创板百元股7393股,共获浮盈4.65亿元(若至今未曾卖出,下同)。

  具体来看,31家券商及券商资管子公司平均获配心脉医疗6647股,获得浮盈3965.67万元;40家券商及券商资管子公司平均获配乐鑫科技5560股,获得浮盈4550.07万元;38家券商及券商资管子公司平均获配南微医学8720股,获得浮盈5889.26万元;38家券商及券商资管子公司平均获配沃尔德7177股,获得浮盈8132.49万元;36家券商及券商资管子公司平均获配方邦股份6079股,获得浮盈3536.85万元;37家券商及券商资管子公司平均获配晶晨股份1.4万股,获得浮盈1.14亿元;34家券商及券商资管子公司平均获配柏楚电子5358股,获得浮盈6543.81万元;31家券商及券商资管子公司平均获配安集科技3195股,获得浮盈2459.3万元。

  从各家券商及券商资管子公司来看,东方证券及东方红资管共参与乐鑫科技、南微医学、沃尔德、方邦股份、安集科技、晶晨股份、柏楚电子打新,累计获配90.88万股,浮盈7440.5万元;其次则是,广发证券及广发资管共参与乐鑫科技、晶晨股份、柏楚电子、沃尔德打新,累计获配71.03万股,浮盈5612.43万元;中信证券共参与心脉医疗、晶晨股份、方邦股份3只新股打新,共获配55.08万股,累计浮盈3853.07万元。

  当然,科创板开市一个月内,在众多券商积极参与科创板网下打新的同时,中国银河因弃购引起市场关注。中国银河证券自营账户对天准科技应申购数量640万股,却因操作失误致使实际申购数量为0股,导致中国证券业协会发布《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2019年第1号)》,从而中国银河证券股份有限公司自营账户被列入首发股票配售对象限制名单六个月(自2019年7月8日-2020年1月7日)。

  券商预测网下打新

  全年收益率约10%

  目前,科创板持续火热,网下打新收益丰厚,参与打新的机构皆是赚的盆满钵满。

  对此,从科创板网下打新收益来看,申万宏源预测科创板网下打新,全年收益率在10%左右。中性预期单账户科创板2019年网下绝对收益1500万元-2500万元。假设科创板全年发行80只新股、科创板小盘股涨幅100%的中性预期下,2019年科创板网下申购绝对收益为,科A类1811万元-2358万元、科C类1684万元-2129万元,对应2亿元市值成本下的2019年年内收益率分别为,科A类9.05%-11.79%、 科C类7.35%-10.64%

  对于下一批科创板的打新,广发证券给出建议,首先在机构博弈下,下一批定价的投价报告67分位中枢可能有所提高;打新收益率主要取决于发行节奏,9月份按批次发行节奏常态化可能会导致稀缺性溢价降低,预计涨幅打折扣。创业板初期破发时首日换手率一般在40%以下,科创板三批首日换手率维持在80%水平,短期难以破发;同时,在博弈因素主导下,二级市场具体交易时点取决于预期涨幅和换手率。预计后续按批次上市首日平均换手率会下降至60%左右,预期涨幅取决于发行节奏;此外,注册节奏开始恢复,近期打新基金存在重回增配底仓需求,参考首批,上证50短期内可能有部分新增资金进入。

  当然,就科创板股票打中后的卖出策略而言,东吴证券分析师王杨则认为,“其一,结合打新资金的风险偏好,科创板打新资金或倾向于在上市首日卖出,这点已被传统新股和科创板首批公司所验证;其二,预计科创板后续批次新股上市后的溢价率,相较于首批25家新股大概率明显回落;其三,预计科创板后续批次新股上市后的短期表现跟大盘波动呈较强相关性。”

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