| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2007年08月30日 08:36 |
作者： |
陈慧琴 |
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超400亿元资金砸向金融保险、交通运输和机械设备股
上市公司半年报披露已渐近尾声，根据已经披露的上市公司的半年报数据统计，二季度保险机构主要配置人民币升值中受益的行业，如金融（包括证券）、地产、消费和泛资源类公司、机械中价值被低估的品种。而人民币升值的金融保险业股票成为其加仓重点。其中，金融保险、交通运输、机械设备为其前三大重仓板块，分别持有市值351.61亿、36.29亿、28.4亿元。
由于保险资金直接投资A股比例由5%上调至10%，为此保险公司二季度增仓明显。其中，中国人寿股份公司、中国人寿集团公司、平安人寿股份公司位居前三位。
统计显示，险资前二十大重仓股主要集中在银行、证券、保险和公用事业板块，如中信证券、上海机场、中国平安、长江电力、工商银行和民生银行、中国国航和山东高速等大盘蓝筹股。
巨资配置银行、保险、地产和证券股
由于价值重估是2007年贯穿全年的投资主题 ，为此，保险机构对地产、银行、证券与物流类公司账面价值大幅提升的公司积极增持。中国人寿与中国平安互相交叉持股吸人眼球。其中中国平安三个账号共持有中国人寿5127万股。
透视中报，金融股已经成为保险机构的最爱。数据显示，截至到8月28日，保险资金共出现在工商银行、民生银行、浦发银行、招商银行、深发展、交通银行和中信银行等众多银行股的流通股中，其中中国人寿、太平洋人寿等4家保险机构共持有工商银行22.3亿股。而公司治理最规范、管理水平较高、成长快的民生银行和深发展得到保险机构投资者的重视。中国人寿和中国平安大手笔分别持有民生银行7.38亿和7.14亿股，对银行股持股集中度上升明显。
由于未来三至五年内中国资本市场仍将快速发展，受益于资本市场的繁荣的行业和公司如中信证券、辽宁成大得到险资的增持。
平安对地产股偏好明显，对地产龙头深万科重仓持有，共计持有5240万股。而中国人寿对拥有资源的有色股青睐有加，锡业股份、中金岭南、山东黄金、贵研铂业、吉恩镍业积极增持，其中动用两个账号分别增持1090万股锡业股份和906万股中金岭南。
增持煤炭、高速和公用事业板块
高速公路股的平均动态市盈率只有24倍，而且股价上涨幅度远远低于同期上证指数上涨幅度，为此，二季度保险资金对具备了估值洼地的优势效应的高速公路股积极关注，首先增持有关注收购优质路桥资产预期的山东高速。另外对拥有极强的路网资产优势，车流量的增长趋势相对明朗，有成长性的中低价高速股楚天高速、福建高速、粤高速增持或继续持有。
稳健和防御是保险资金坚守的投资策略，为此，公用事业、基础设施中的招商船、申通地铁、深圳机场、日照港、广深铁路依旧是保险资金的重点配置。低估值的煤炭、电力股兰花科创、国阳新能、上海能源、深能源和漳泽电力增持明显。
除此之外，保险资金上半年还积极布局注资和整体上市概念股，从行业整合动向看，增持集中在机场、港口、电力、机械、航天、煤炭和铁路等行业大市值个股。如首钢股份、申能股份、太原重工、云南铜业和营口港等。同时，考虑到目前国内物价温和通胀的因素，商业零售、旅游、食品饮料、保险、地产等通胀受益主题成为险资挖掘的新方向。
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