西藏矿业投资猜想_证券频道

西藏矿业投资猜想

来源：股市动态分析 | 发布时间：2010年08月02日 16:25 | 作者：

一、股市动态分析30指数回顾及简评
　　上证指数上周末收于2572.03点，本周末收于2637.50点，上涨2.55%；股市动态30指数上周末报收789.10点，本周末收于804.91点，上涨2.00%；其中股票组合上涨2.71%。
　　股市动态30指数自2008年1月1日设立以来，下跌19.51%,同期上证指数下跌49.19%。本周股市动态30指数跑输大盘，股票组合跑赢大盘。
　　二、股市动态30指数
　　本周对动态30成分股进行调整，调入西藏矿业60万股，调出科力远20万股，资金变动为191,621,810元。
　　股市动态30指数与上证指数收益率对比图

指数维护：《股市动态分析》杂志社研究部、深圳市南方汇金投资管理有限公司指数发布：股市动态网（******)、《股市动态分析》杂志社

股市动态30指数成分股本周表现
所属板块	成份股名称	代码	10.07.23收盘价(元）	本周收盘价(元）	涨跌幅(%)	新计入指数股数	最新市值	最新市值权重(%)
金融地产	招商银行	600036	14.27	14.52	1.75%	1,500,000	21,780,000	2.71%
	工商银行	601398	4.32	4.31	-0.23%	5,000,000	21,550,000	2.68%
	中国平安	601318	46.51	46.51	0.00%	400,000	18,604,000	2.31%
	中信证券	600030	12.48	12.82	2.72%	1,350,000	17,307,000	2.15%
	华侨城A	000069	13.41	13.54	0.97%	1,700,000	23,018,000	2.86%
	北京城建	600266	13.71	13.87	1.17%	1,850,000	25,659,500	3.19%
	中航地产	000043	10.72	12.19	13.71%	1,200,000	14,628,000	1.82%
大消费	武汉健民	600976	14.31	15.21	6.29%	2,000,000	30,420,000	3.78%
	泸州老窖	000568	31.26	32.71	4.64%	736,000	24,074,560	2.99%
	百联股份	600631	13.68	13.68	0.00%	1,460,000	19,972,800	2.48%
	一致药业	000028	26.86	28.17	4.88%	900,000	25,353,000	3.15%
	同仁堂	600085	23.51	23.71	0.85%	1,308,000	31,012,680	3.85%
	南宁糖业	000911	16.46	18.42	11.91%	1,200,000	22,104,000	2.75%
低碳及新兴产业	西藏矿业	000762	28.14	28.60	1.63%	600,000	17,160,000	2.13%
	中兴通讯	000063	22.79	22.75	-0.18%	846,300	19,253,325	2.39%
	科达机电	600499	19.85	20.01	0.81%	400,000	8,004,000	0.99%
	安泰科技	000969	14.45	14.45	0.00%	900,000	13,005,000	1.62%
	中创信测	600485	14.35	14.57	1.53%	700,000	10,199,000	1.27%
	中国联通	600050	5.45	5.49	0.73%	4,800,000	26,352,000	3.27%
	川投能源	600674	13.58	13.44	-1.03%	900,000	12,096,000	1.50%
	中国软件	600536	21.07	21.19	0.57%	500,000	10,595,000	1.32%
	宝钛股份	600456	19.88	20.20	1.61%	800,000	16,160,000	2.01%
装备制造	宇通客车	600066	16.60	17.25	3.92%	1,131,000	19,509,750	2.42%
	中国西电	601179	6.94	6.96	0.29%	3,000,000	20,880,000	2.59%
	广电运通	002152	33.01	33.75	2.24%	600,000	20,250,000	2.52%
原材料	中国神华	601088	23.24	23.75	2.19%	600,000	14,250,000	1.77%
公用事业及其它	上海机场	600009	12.77	13.28	3.99%	1,800,000	23,904,000	2.97%
	厦门空港	600897	16.70	17.07	2.22%	2,000,000	34,140,000	4.24%
	中国中铁	601390	4.44	4.61	3.83%	6,000,000	27,660,000	3.44%
	南方航空	600029	7.02	7.39	5.27%	3,300,000	24,387,000	3.03%
--	证券市值						613,288,615	76.19%
	现金						191,621,810	23.81%
	总市值						804,910,425	100.00%
	股票组合表现（不考虑现金）
	10.07.23市值		最新市值		涨跌幅(%)
	583,355,517		613,288,615		2.71%

三、最新评论
　　边远之地出牛股，皆因对边远地区的上市公司研究和挖掘得都不充分。驰宏锌锗、锡业股份、冠农股份……历史上一个个10倍牛股又浮现在我们眼前，从云南到新疆，从有色到钾肥，当然这些牛股都有一个共同点--资源类行业。对于边远地区经济相对落后，很难冀希望出现消费类的大公司，或者高新技术类的公司。好在上帝关闭一扇门的时候，同时开启了一扇窗，边远地区也没有被上帝遗忘，神奇的土地下资源在涌动，全球经济的大发展，带来了对资源的巨大需求。边远地区因为资源，正不断吸引资本市场的眼球，继云南、新疆之后，西藏、内蒙也不甘落后逐步走到了前台。资源稀缺的故事不断上演，舞台的主角也在不停的变换，从锌、锡、黄金到钾肥，下一个会是谁呢？
　　低碳经济的到来，对新能源的呼唤，让我们看到资源稀缺的大舞台上，下一幕大戏在拉开帷幕，隐约中，我们看到了稀土、锂的身影。表演者俨然就是内蒙的稀土，西藏的锂。明星既然已经登场，对于它们的介绍是必不可少的，这里就先介绍下锂吧，锂很有潜质成为未来的明星。
　　对于锂的性能和应用，大家已经了解很多。我们的重点放在新能源汽车的发展上，因为这决定了锂将是明日之星。有个测算，如果新能源汽车的2013年全球年生产PEV和EV各60万辆，则将新增电池级碳酸锂需求2.18万吨，结合数码产品增量对电池级碳酸锂的新增需求1.5万吨，2013年全球电池级碳酸锂需求将接近7万吨，是2010年全球产量的一倍多。中金公司甚至乐观预测，2013年新能源汽车226万辆，2018年达到近600万辆，按照这个预测，2013年，锂电池动力汽车在锂电池消费的比例已经达到34%；在2018年，占比更是高达65%。锂电池动力汽车在锂电池消费中将扮演越来越重要的角色。
　　西藏矿业的投资故事将如何演绎呢？业绩，现在肯定是不靠谱的，以后也未必靠谱，故事最后讲完，也可能业绩都无法兑现。资本市场不缺乏想象力，从上面的测算中，一个不能回避的事实是，新能源汽车的发展，将带来电池级碳酸锂大量的增量需求，供求关系，毫无疑问，在需求的大量增长下，供给短期形成瓶颈后，必然会出现锂供不应求的现象发生。供不应求的一个表现就是涨价，那么锂的价格将飞涨起来，价格上涨后，对资源的重估的故事将展开。当然，现在锂价没有起来的原因是，新能源汽车很多在规划阶段，真实的需求会随着产能实际投放而释放出来，当新能源汽车产量上来，锂价将开始上涨，随着锂价的上涨，拥有锂资源的公司股价将上涨。西藏矿业旗下的扎布耶盐湖是世界上三个锂资源超百万吨的超大型盐湖之一，其特点是镁锂比例很低，容易分离提取碳酸锂。如果从资源角度去估值，西藏矿业企业价值与资源权益价值比值只有4%，远低于其他有色金属资源类企业的平均水平35%。西藏矿业的故事，就是这个比值从4%逐步提升到35%的故事，故事可以讲多大，投资人可以自己去想象。以上故事仅是猜想，如有雷同，纯属巧合。
　　

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西藏矿业投资猜想

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