| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2010年01月14日 08:30 |
作者： |
任小雨 |
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交通设施概念、社保重仓概念、沪深300概念、期货概念。
大有期货：现代投资持有湖南大有期货经纪有限责任公司100%股权，该期货公司注册资本1.5亿元。截止2008年度末，该公司总资产27235万元，2008年度实现净利润140万元。2008年3月证监会核准大有期货获得金融期货业务资格，其交易结算业务资格仍处于申报过程中。
2009年三季度机构持仓情况：前十大流通股东中7家基金和1家社保合计持有3020万股(上期为7家基金和1家社保合计持有2773万股)，占流通盘的比例为10.38%。其中全国社保基金一零二组合持有205万股，本期保持不变。股东人数减少10%，筹码有待集中。
天相投顾点评：2009年前三季度净利润同比增长12.7%。调整公司2009、2010年EPS分别至1.78元、2.01元。以2009年10月30日收盘价20.62元计算，对应动态市盈率分别为11.6倍、10.2倍，估值处于行业低端，维持公司“增持”评级。
中银国际点评：公司三季度营业收入同比增长9.2%至12.2亿元，净利润同比增长12.7%至5.06亿元，符合我们此前的预期。公司成本控制较好，营业成本同比下降1.3%，我们判断主要是由于去年雪灾后维护成本较高。基于公司稳定的车流量增长，和目前仅有11倍的估值，我们认为公司股价具有较大上升空间。我们将09-11年每股收益预测微幅调整至1.701元、1.876元和2.102元，基于14倍2010年市盈率，我们维持25.59元的目标价，并维持对公司的买入评级。(任小雨整理)
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