| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年11月26日 09:16 |
作者： |
胡军华 |
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胡军华
雅戈尔（600177.SH）、顺鑫农业（000860.SZ）今日均公告称，将发行短期融资券用以还债。
雅戈尔披露，18亿元的短期融资券将于今年12月3日发行，由交通银行和中国农业银行作为联席主承销商。募得的18亿元资金中，其中83.33%（15亿元）将用于偿还雅戈尔集团本部的部分银行贷款，募集资金的16.67%（3亿元）将用于补充雅戈尔集团的短期流动资金。
财务数据显示，截至2009年6月末，雅戈尔集团短期借款77.56亿元，一年内到期的长期借款为2.49亿元，长期借款为23.54亿元，有息债务总额达到103.59亿元，短期借款占有息债务总额的比例达到75%左右；雅戈尔集团还款压力较大，18亿元短期融资券一旦发行成功，可以一定程度上缓解该公司的债务压力。
雅戈尔表示，本次发行短期融资券所募资金中的3亿元将用于服装、纺织生产经营所需的营运资金，补充该集团在服装、纺织生产、经营过程中的营运周转，其中2亿元用于宁波雅戈尔服饰有限公司，1亿元用于宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司。
顺鑫农业（000860.SZ）今日宣布，发行4亿元短期融资券的申请获批，约有3亿元的资金将用来偿还银行借款。
根据最新公告，顺鑫农业《关于公司发行短期融资券的议案》已获中国银行间市场交易商协会文件注册，可发行总金额为9亿元的短期融资券，其中第一期短期融资券将于11月27日发行，额度为4亿元，期限为1年。
顺鑫农业披露，4亿元的募集资金中将有30%用于补充营运资金，另外70%用于偿还银行贷款，从而调整该公司的负债结构，优化融资结构，降低财务成本，增强竞争力。财务数据显示，2009年二季末，顺鑫农业短期借款28.38亿元，已经超过去年全年的25.99亿元，短期借款余额占同期长短期借款总计的比例为68.42%，短期借款占比较高，存在一定的短期支付压力风险。
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