三大紧急机会：*ST中房沾上矿绯闻 迪士尼转战基建 |
| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年11月10日 14:24 |
作者： |
罗裕 |
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理财周报记者 罗裕/文
机会一：*ST中房将注入矿资源
理财周报记者随后向熟识的私募经理打听，他向记者分析，“据我判断，最有可能的是中辉国际矿业集团，该集团在赞比亚拥有1180.2平方公里的勘探权。”理财周报记者查悉，中辉国际矿业集团有限公司位于香港，是一家以矿产品资源的勘查、采选、冶炼为主营业务的企业。
据赞比亚媒体《Daily Mail of Zambia》7月报道称，中国中辉国际矿业集团已经与赞比亚政府签署协议。协议表明，中辉在2009年起的五年内将向赞比亚的铜矿带和西北部地区的多个矿产项目投资36亿美元。作为在赞比亚Chambishi经济区投资的中国公司，中辉将享受免除25%的进口设备关税、16.5%的增值税以及几项其他税收的优惠待遇。
*ST中房目前第一大股东为中国房地产开发集团公司，持股比例达24.93%，第二大股东为天津中维商贸有限公司，持股比例18.42%。
而作为国内第一家房地产公司，其大股东中房集团稳坐目前所有国字号地产集团头把交椅。中房集团在全国31个省、市、自治区拥有340多家直属、控股、参股企业，总资产高达600亿元。背靠“大树”的*ST中房，在央企做大做强的重组浪潮中，自然不可能逆势而为。
*ST中房曾经在6月初公告称，公司拟筹划重大资产重组事宜。尽管在经与相关各方就重大资产重组事宜进一步论证，*ST中房的董事会认为此次重大资产重组的方案尚不成熟，使得本次资产重组未能取得相应进展。但*ST中房未来通过重大资产重组以扭转目前经营窘境的战略意图则是一目了然，其重组预期之强烈由此可见一斑。
*ST中房资产重组的急迫性还来自于日益临近的退市风险。*ST中房主业经营情况目前看来可谓是困难重重，而在经历了2007年、2008年连续两年亏损之后，公司完成保牌任务已经是迫在眉睫。
*ST中房2008年年报显示，至2008年12月31日，*ST中房累计经营亏损40042万元。而*ST中房2009年前三季度的净利润仍处于亏损状态，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果*ST中房在2009年度的审计结果表明公司继续亏损，则*ST中房将在公告之日起暂停上市交易；如果在被暂停交易的一年内仍不能扭亏，将面临退市的风险。
机会二：迪士尼炒作转战基建股
传了十多年的“米老鼠”终于要来上海了。11月4日上午，上海市人民政府新闻办公室宣布，上海迪士尼项目申请报告已获国家有关部门核准。
靴子落地，被几轮爆炒的迪士尼概念股却在当日出现集体回调。其中，界龙实业（600836.SH）下跌1.94%、中路股份（600818.SH)下跌2.37%、陆家嘴（600663.SH）下跌1.92%。
事实上，自从迪士尼可能落户上海的消息传出后，市场的炒作潮就一直没有停息。除了界龙实业、中路股份等迪士尼项目周边的土地大户，陆家嘴、张江高科（600895.SH）、中华企业（600675.SH）、上海新梅（600732.SH）、斯米克（002162.SZ）等个股也被市场认为是迪士尼启动的概念热点，一度受到市场的追捧。
但经过之前长期的反复炒作之后，使得部分上市公司估值较高。随着上海迪士尼项目正式公布，上述个股可谓是“利好出尽”，其炒作动力反而减弱。
兴业证券策略研究员聂清廉分析称，由于在迪士尼项目周边拥有地块的股票炒作较多，价格已然不菲，如中路股份、界龙实业等热门股票PB分别高达13.9倍和18.6倍，静态PE分别达466倍和516倍。
迪士尼概念炒作并未停歇，事实上是开始步入了第二阶段。
国泰君安发布专题报告称，下一阶段迪士尼概念的机会主要在基建股。浦东建设、上海建工等基建股被纳入迪士尼概念股范围。从5日盘面上，上海建工和浦东建设均有一度冲击涨停之势。
上海证券研究所的李剑锋认为，迪士尼炒作转向基建不会是一日行情。因为参照香港迪士尼施工流程，迪士尼成功落户上海后，将带来道路、地面建筑、隧道、酒店房产等施工业务量增加，为上海本地基建施工企业提供业务增量和拓展未来发展前景。
机会三：电气龙头受益宏观政策
11月3日，温家宝总理发表题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，重点提及低碳经济是5大重点发展行业之一。而奥巴马访华及年底哥本哈根会议也将刺激低碳经济板块的活跃。
核电成为低碳能源供应的支柱，我国国家产业政策也从“适度发展核电”转变为“加快推进核电发展”，预计2012、2013年前后，我国百万千瓦级核电装备的自主化率将达到75％以上。
因此，具有核心技术、强势市场地位的东方电气（600875.SH）、上海电气（601727.SH）等上游设备公司或许有机会。
在东方电气的新增订单中，核电和风电订单增长迅速，使得公司的新增订单中火、核、风电旗鼓相当，新能源占比提升。从技术形态上观察，该股5月7日以来的走势为大箱体整理，也可以看作是一个中期头肩底，目前日线技术指标在强势区。
上海电气的技术形态与东方电气相仿，若量能持续放大，存在向上突破的可能。
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