| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年09月15日 07:29 |
作者： |
魏玉卿 |
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每经记者 魏玉卿
已于9月10日起停牌的敦煌种业（600354，收盘价12.91元）今日公布了非公开发行股票预案。预案显示，公司将向金塔县供销合作联社、公司前20名股东（不含控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、基金、证券公司等不超过十名的特定对象，非公开发行股份数量不超过5000万股，发行价格不低于10.95元/股，募集总金额不低于5.475亿元。
募集资金将用于玉米种子烘干生产线建设项目、收购金塔供销社拥有的新疆玛纳斯油脂资产、新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目、番茄深加工项目、脱水蔬菜深加工生产线项目、补充公司流动资金。
其中，玉米种子烘干项目拟投入募集资金4000万元，拟收购的目标资产新疆玛纳斯油脂资产的专项审计和资产评估尚在进行中，以资产预估价值协商暂定目标资产交易总价款为5100万元，1000吨/日棉籽生产线技术改造项目拟投入募集资金5000万元，番茄深加工项目和脱水蔬菜深加工生产线项目均拟投入1.3亿元，补充公司流动资金9000万元。
截至到目前，公司的第四大股东金塔县供销合作联社已与公司签订了附条件生效的 《认股协议书》，认购此次非公开发行股份中的500万股，与其他投资者以相同价格认购。
公司方认为，假设按照募集资金总额为5亿元计算，此次非公开发行完成后，公司的资产负债率将从67.99%下降至55.52%。因此，此次非公开发行能够优化公司的资产负债结构，有利于提高公司抵御风险的能力，为公司后续融资提供良好的保障。并且，募集资金投资项目建成投产后，公司食品深加工产业链将得以延伸，公司营业收入和盈利能力将得到进一步的提高，巩固在种子行业的领导地位。
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