| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月30日 09:32 |
作者： |
叶勇 |
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⊙本报记者 叶勇
首钢为了解决资金瓶颈问题，开始引入资金管理平台并降低了资金使用成本。
首钢总公司董事、总会计师方建一日前在“产融结合与风险控制”研讨会上透露，首钢为成功搬迁曹妃甸，在京唐钢铁公司的投资上总共需筹集资本金近190亿，除依靠国家和北京市政府的支持外，主要依靠首钢自身的资金管理和积累。为了有效管理资金，首钢专门搭建了资金管理平台，实时地完成和各个银行业务数据的交换，使其能实时地实施网络查询，监控资金流向、流量、流速。“只要我想看到，就能看到全集团所有子公司的资金流。不合理的支出我们可制止。此外，一旦有需要，可以在虚拟账户后面把资金集中起来使用。”方建一说。
方建一介绍，首钢资金集中管理的框架包括：五个保障：全面预算保障、资金结算保障、人力资源保障、系统监控保障和配套制度保障；五个方面的资金集中管理：采购资金、货币收入、外汇资金、融资和投资资金的集中管理。
“实施了资金集中管理后，我们降低了集团资金的使用成本。”他说。
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