| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2006年11月28日 10:38 |
作者： |
朱宇 |
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本报记者 朱宇
S美尔雅（600107）今日公告，公司与控股股东湖北美尔雅集团有限公司签署了《资产抵债协议书》，协商了“债权资产＋土地使用权”的综合清欠方案。地方政府同意将辖区内的土地使用权资产110441.33平方米，以及收购国内四大资产管理公司在湖北黄石市及周边范围内的约20亿元债权资产转让给集团公司，用于集团公司偿还所占用公司的资金。
公告称，控股股东集团公司因历史原因，长期非经营性占用公司资金。截止到2006年9月30日，集团公司占用资金累计达244,542,491元。近三年来，控股股东用现金偿还了部分占用公司的非经营性资金，但离足额偿还有相当大的差距。目前，集团公司因经营恶化，债务包袱沉重，效益不佳，资金短缺，无力以现金清偿或变卖资产足额清偿上述债务。为此地方政府才出手相助。
本次以资抵债方案及抵债的上述资产已经黄石市人民政府专题会议同意。金融公司资产包的债权资产已由黄石市国资公司移交到集团公司，尚待批准后由集团公司抵偿转移到S美尔雅；土地使用权资产经土地管理部门批准后抵偿转移到S美尔雅。抵债资产及抵债方案还须中国证监会核准。
公告显示，抵债方案中的土地使用权为：集团公司拟用受让的位于黄石市团城山开发区磁湖北岸原大小屋沿自然村110441.33平方米的国有土地使用权，经依法评估后抵偿给公司，该项土地评估价值为11,804.74万元。交易双方协商以评估机构的评估结果为本次以资抵债的交易价格。该地的用途为其他商业服务业用地，可供公司建设与磁湖山庄配套的其他商业服务业项目从事商业服务性经营活动。目前该项土地使用权的出让工作正在审批办理过程中。
抵债方案中的债权资产为：四大资产管理公司原出售给黄石市国有资产经营有限公司419户、债权总金额为202,322.60万元资产包的债权资产。经评估，该项资产包中的109户债权资产总额为133,838.60万元，可变现后的价值为12,991.93万元。考虑债权清收过程中的不可预见因素的影响，对未分析估值的310户债务单位金额为68,484.00万元的债权资产不再评估作价。
因此，上述土地评估价格和资产包债权评估价值共计24,796.6724万元，将按双方签订的《资产抵债协议书》约定等额抵偿集团公司占用公司的244,542,490.86元非经营性占资，超出偿债的余额342.4233万元，交易双方另行商议。
公告称，若本次以资抵债方案通过后，公司其他应收款减少24,454.25万元，已计提坏帐损失将转回3,668.14万元。此外公司要求集团公司“债权资产包+土地使用权”的综合偿债方案在两年内无法足额清偿时，集团公司须另行补偿，或者协商用其他等额的实物和现金资产清偿置换其剩余的债权资产。对此，公司已经取得黄石市人民政府的全力支持和组织清偿的承诺。
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