建行18日至22日将发行次级债 计划规模为200亿 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年12月17日 08:14 |
作者： |
愈之 |
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本报讯 建行日前发布公告，将于１２月１８日起至１２月２２日止发行２００９年第三期次级债，债券为１５年期固定利率品种，计划发行规模为２００亿元。
本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债（不包括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后。债券设定１次发行人选择提前赎回的权利，发行人可以选择在本期债券第１０个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本期债券。
根据安排，本期债券将于１２月１８日簿记建档，前１０个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售方式确定，１２月２２日起息，债券存续期限内每年的１２月２２日为付息日。如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为２０２４年１２月２１日，如果发行人行使赎回权，则从第１１个计息年度开始到债券到期为止，后５个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高３００个基点，兑付日为２０１９年１２月２１日，如遇法定节假日或休息日则顺延。（愈 之）
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