巨丰收评:大盘长阳反击释放积极信号

　　【盘面简述】:

　　周一两市低开后继续探低,三大股指盘中均跌破5日均线支撑,随后煤炭、钢铁、地产等二线蓝筹领涨,带动股指止跌回升,午后市场出现普涨行情,沪指冲关3000点。上海国企改革、举牌概念等板块延续近期强势,海绵城市、北斗导航、航母概念、无人机、水利建设等概念股涨幅居前。从技术面看,大盘探底回升,有结束调整的迹象。建议投资者逢低布局国资改革、举牌概念等弱市热门板块,对于业绩超预期的中小盘个股持股为主。

　　【板块方面】:

　　恒大举牌概念股走强:廊坊发展涨停,带动嘉凯城、万科A冲板。煤炭板块大涨5%:大同煤业、山西焦化、陕西黑猫冲击涨停。午后,航空航天板块走高:航天动力、中航飞机、中航机电涨停、航天电子、中航重机、中航动控等涨3%。

　　【消息面】:

　　1、深港通预期再度升温:机构预计10月开通各路资金提前布局

　　近日深港通开通预期越发强烈。此前两个多月海内外各路资金已有诸多布局,港股通成交额大幅增加。机构预期,深港通或在今年10月开通。开通后,A股将有更多股票可以投资,资金净流入水平可能会好转。而内地投资者可能会关注港股中市值较低的公司,吸引更多资金南下。

　　2、并购重组审核趋严信号强烈逼虚入实渐成主基调

　　“从审核情况来看,趋严的信号不断释放,如获得‘有条件通过’的企业数量大幅减少,‘无条件通过’和‘未通过’的企业数量大幅增加。”一位券商人士告诉《证券日报》记者,另外,今年以来,募投项目中的非资本性支出等也被严控,监管层“逼虚入实”的意图愈发明确。

　　3、上交所今起调整上证50ETF期权持仓限额

　　8月8日开始,上海证券交易所对上证50ETF期权持仓限额的管理要求进行调整。与去年9月的调整相比,此次调整主要体现在把单日开仓限额调整为单日买入开仓限额,以及加强期权持仓备案申报管理等方面。

　　【巨丰观点】:

　　周一两市低开后继续探低,三大股指盘中均跌破5日均线支撑,随后煤炭、钢铁、地产等二线蓝筹领涨,带动股指止跌回升,午后市场出现普涨行情,沪指冲关3000点。上海国企改革、举牌概念等板块延续近期强势,海绵城市、北斗导航、航母概念、无人机、水利建设等概念股涨幅居前。

　　近日,“恒大概念”已席卷A股。周一,廊坊发展涨停,带动嘉凯城、万科A冲板(孙宏斌澄清买入万科传闻后,万科大幅跳水)。恒大概念带动举牌题材及地产股活跃:万通地产、粤宏远A、荣盛发展、西藏发展、恒顺众昇、天房发展、金融街等涨幅居前。产业资本举牌上市公司,往往发生在市场阶段性底部区域,投资者可以对举牌概念股多加关注。

　　煤炭板块大涨4%:大同煤业、山西焦化、陕西黑猫、西山煤电冲击涨停,陕西煤业、宝泰隆、新大洲等涨幅超5%。上半年煤价的回升,煤炭产量降幅超过消费降幅,致使全社会煤炭库存下降。在供给侧改革继续超预期推进的情况下,煤炭市场基本面逐渐向供求紧平衡状态转变,这将在中长期内支撑动力煤价格保持坚挺。

　　午后,航空航天板块走高:航天动力、中航飞机、中航机电涨停、航天电子、中航重机、中航动控等涨5%。航天军工板块的走强,激活题材股人气,航母、北斗导航等纷纷启动:天和防务、中船防务、北方导航、北斗星通、振芯科技、中国卫星等涨幅居前.早盘大幅下跌的次新股、石墨烯等板块逐步收复失地。

　　总体看,巨丰投顾认为市场正在构筑中期底部。造成市场调整的主因,除了技术面因素,更多的是监管趋严,IPO发行加速;调整市中,走出独立行情的,则是国资改革题材和举牌概念股,建议投资者重点关注,此外社保亲睐中小板个股,则又给了投资者指明了绩优小盘股的方向。今日大盘继续探底后,收出反击长阳,是积极信号,后市投资者可以把握机会,低吸上述三大板块。

　　天信投资:二次探底完成 反弹有望加强

　　周一早盘,市场波动上涨,上涨个股数略超下跌数。权重板块上,煤炭、房地产、航空、钢铁、建材板块涨幅居前,有色、运输服务、酿酒、文教休闲板块跌幅居前。概念上,保障房、风沙治理、装饰园林、稀缺资源概念涨幅居前,黄金、次新股、特斯拉、维生素概念跌幅居前。

　　近日,银监会就《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》向各银监局、各政策性银行、大型银行及股份制银行,以及金融资产管理公司征求意见。《意见》中“支持金融资产管理公司(AMC)、地方资产管理公司,对钢铁煤炭企业开展市场化债转股”的阐述,意味是政府将对资产负债率较高、在国民经济中占主要地位的钢铁煤炭骨干企业,支持AMC和地方AMC,按照市场化、法治化的原则,开展债转股工作,依法行使股东权利,改进公司治理结构。早盘,煤炭、钢铁板块受消息支撑而双双护盘,陕西黑猫、大同煤业、山西焦化、华菱钢铁、*st韶钢纷纷涨停。另外,万科的继续大涨,刺激了恒大概念股的大涨和房地产个股的跟风。权重板块今早的表现掩盖的中小盘股的光芒。

　　早盘指数在下探之后,被缓缓拉到红盘。在周五市场出现调整风口的背景下,完成这样的拉升动作,无疑显示了多方护盘的力量。之前指数是连续三周下跌,成交量逐渐低迷,说明短期之内的抛压已经大大减少,这周大概率将有一根周阳线反弹。当然目前的市场是存量行情,悲观的情况会始终萦绕着投资者,但是我们无需担忧前行,而是利用每次的下跌震荡果断低吸,才能获得超额利润。

　　回顾今天的盘面,很多看点,值得一叙。一方面,周末的消息面可谓“利空频频”。新一批13家新股发行,万科A遭遇深交所问询,央行暗示短期不会降准降息。另一方面,周边股市大幅反弹,国内黑色系商品期货市场再度大涨。

　　与此同时,里约奥运会顺利开幕,不少观点担心“奥运魔咒”出现。种种不安之下,早市开盘一波快速放量杀跌再现,殊不知,聪明反被聪明误,早市盲目跟风杀跌者,截止收盘,账面个股损失已经形成。

　　技术面上,分时指标提示,上周五到早盘前半小时的调整,性质是“短期二次探底,确认低点支撑”。目前看,这一过程已经完成。日线KDJ指标金叉态势正在形成,分时指标转向多头态势,种种技术特征,表明下午的市场,有望继续反弹的脚步,持续2个以上交易日的次级波反弹,已经拉开序幕。利空下的该跌不跌,理应看涨。

　　同花顺:股指探底回升沪指再上3000点 煤炭板块成两市领涨主力

　　周一两市股指小幅低开后向下俯冲,沪指在2960点附近获支撑企稳随后逐步震荡走高,股指全天呈现出低开高走的走势。从盘面上看,煤炭、钢铁等板块引领市场走强,同时国防军工、恒大举牌、期货概念等板块表现活跃,盘面上热点不断涌现,市场人气快速回升。截止收盘,三大股指均以小幅上涨报收,深成指涨逾1%领涨。

　　热点板块:

　　债转股或从煤炭钢铁开始,煤炭钢铁板块全天表现活跃,煤炭板块领涨两市,陕西黑猫(601015)、大同煤业(601001)、山西焦化(600740)等封上涨停,潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、兖州煤业(600188)等集体走强;而钢铁方面也表现不俗,除华菱钢铁(000932)复牌补涨一字板外,新钢股份(600782)、*ST韶钢(000717)、马钢股份(600808)等纷纷上涨;受恒大举牌万科影响,恒大系早盘全线大涨,腾达建设(600512)、廊坊发展(600149)、粤宏远A、嘉凯城(000918)等纷纷涨停,而万科A、金螳螂、金科股份(000656)等也表现不俗;另外午后大飞机板块持续走强,航天动力(600343)封上涨停,中航飞机(000768)、航天电子(600879)、航天长峰(600855)等纷纷大涨。

　　市场要闻:

　　1、中国7月出口升2.9%连增五个月,进口负增长。中国7月贸易账(按人民币计)3428亿,预期3118.5亿,前值3112亿。中国7月进口同比(按人民币计)-5.7%,预期-1.1%,前值-2.3%。中国7月出口同比升(按人民币计)2.9%,预期2.3%,前值1.3%。

　　2、中国支付清算协会:二维码支付标准即将出台。中国支付清算协会日前表示,受央行委托正组织商业银行银联等单位共同起草条码支付相关技术标准和业务规范,建立相关系统设备软件的检测认证体系,目前相关管理规范征求意见已经结束,预计将于本月底前出台。

　　3、发改委主任徐绍史赴辽宁调研东北振兴工作。发改委主任徐绍史8月6—7日带队赴辽宁省调研东北振兴工作。徐绍史一行在沈阳实地考察了北方重工、沈阳机床(000410)、沈阳远大、东软集团(600718)、中航沈飞民机公司等企业和园区,召开座谈会,听取鞍钢、本钢、中石油辽化公司、中国兵器华锦集团、大连港(601880)、大连重工(002204)起重集团等10家国有企业负责人,以及新松机器人(300024)、辽宁忠旺、辉山乳业、大连恒力石化公司、大连西姆等7家民营企业负责人的意见建议。

　　4、广州首次提出将南沙建设成为城市副中心。上周末,广州市委十届九次全会落下帷幕并审议通过了《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》,意见显示,广州首次提出将南沙建设成为城市副中心,未来南沙将实现1小时直达珠三角主要城市。同时,将在白云机场建设T3航站楼高铁站,将高铁、城铁、地铁等多种交通方式在机场汇集。

　　总体策略:

　　从今天市场盘面来看,两市呈现出探底回升走势,盘面热度有所上升,市场赚钱效应回升。然而从成交量上来看,我们可以看到沪指及深成指成交量较上周变化较小,并没有随之大盘的走强而有所放量。而创业板方面,我们可以发现成交量较上周五进一步下滑。从成交量上面看市场透露出两个信号,一是随之市场反弹,并没有引起资金跟风效应,场内资金依旧维持谨慎态势,因此反弹行情持续走高的可能性不大。其二则是市场风格仍是偏权重为主,题材股依旧遇冷,短期仍是资金规避的重点对象。因此短期仍维持区间震荡判断,操作上坚持高抛低吸为主。