全景网7月4日讯 受万科A(000002)复牌股价跌停影响,A股两市低开,沪指跌0.28%,深成指跌0.85%,创业板指跌0.7%。开盘后两市反弹,有色金属板块大涨,随后煤炭采选板块发力,沪指突破2850点,临近午盘,金融股股集体爆发,互联网金融概念顺势崛起。沪指涨近2%逼近3000点,深成指、创业板指涨超1%。午后两市小幅走高,沪指未能一举夺下3000点大关,次新股、军工等板块崛起。

　　截至收盘,沪指报2988.14点,涨1.9%,成交2531.5亿元,深成指报10609.86点,涨1.45%,成交4055.3亿元,创业板指报2248.71点,涨1.7%,成交1230.25亿元,两市66股(含ST股)涨停,4股跌停,共计成交6586.8亿元,上一交易日成交5203.4亿元。

　　盘面上,市场再现煤飞色舞,有色金属板块掀涨停潮,中孚实业(600595)、明泰铝业(601677)、宏达矿业(600532)、建新矿业(000688)、中金岭南(000060)等10余股涨停,兖州煤业(600188)、陕西黑猫(601015)、*ST神火(000933)等煤炭股涨停;

　　期货市场多品种涨停,受期股联动效应影响, 棉花概念股新农开发(600359)涨停,白银概念股豫光金铅(600531)、中金岭南、金贵银业(002716)、盛达矿业(000603)、云南铜业(000878)、兴业矿业(000426)涨停,橡胶概念股海南橡胶(601118)涨停;

　　全国已有1192县遭受洪涝灾害,水利建设板块青龙管业(002457)、安徽水利(600502)涨停;

　　临近午盘,互联网金融概念股拉升,同花顺(300033)触及涨停;

　　军工板块午后走强,中航机电(002013)、天和防务(300397)、北方导航(600435)、中航飞机(000768) 、航天通信(600677)、中航重机(600765)涨停;

　　涨价因素刺激,分散染料概念股拉升,航民股份(600987)、安诺其(300067)涨停;

　　次新股反复活跃,润欣科技(300493)、康普顿(603798)、建艺集团(002789)涨停;

　　银行、保险、券商信托、北斗导航、船舶制造等板块表现抢眼;旅游酒店、房地产、国产软件、在线旅游等板块涨幅滞后。

　　个股方面,万科A复牌一字跌停,封单近800万手;终止重组又遭“ST”,ST春天(600381)连续4日跌停;浙江东方(600120)拟16.3亿元收购金融资产、天际股份(002759)拟27亿收购锂电池材料公司,复牌连续三日涨停;四通新材(300428)拟25.5亿并购天津立中、银禧科技(300221)拟10.85亿全资控股兴科电子,复牌连续五日涨停。

　　【盘面分析】

　　巨丰投顾:今日,资源股全线爆发,煤炭有色上演难得的煤飞色舞行情。盘面上,资源股率先发力下,带动证券、保险等金融股飙升,而蓝筹活跃下题材股表现逊色。从资源股的走势看,应该是对宽松政策的预期,从6月份宏观数据看,经济通胀下行,货币再宽松预期升温;消息面,国企改革再迎政策密集期,配套文件即将全部完成。国企改革曾是去年牛市的标的股之一,但炒作后期,暴动可能性较小;技术上,股指放量突破近期震荡平台,短期增量资金有介入迹象,若后续动能持续,继续上行有望。总体上,我们认为,随着货币政策宽松预期的升级,市场向好情绪有望升温,在成交量温和释放的同时,观望资金有望逐步介入,短期若无利空影响,股指有望迎来一波结构性反弹机会。 具体操作上,逢低可逐步加仓,重点关注中报高送转标的外,还可积极跟踪底部启动的滞涨品种的补涨机会。

　　【券商策略】

　　兴业证券:对市场的判断:向上是阻力更小的路径,风险偏好的提升将扩散,7、8月继续“吃饭”。对新能源、OLED、次新股等“强者恒强”板块的建议:存量做波段,寻找新标的或新热点。对布局“超跌反弹”板块的投资建议:寻找安全边际+短期催化剂的公约数。建议关注医药(中报业绩良好)、传媒(盗墓笔记、诛仙等大IP上映,国产电影保护月)、计算机(物联网、信息安全等子板块热点多)、通信(量子通信)、军工(改革预期提速、事件性因素催化)、国企改革(市场预期低、改革预期提速)等板块。风险偏好边际改善弹性最大+资金有望集中抱团的板块:券商。主题投资:关注景气向上和催化事件并存的稀缺主题机会,如:新能源与智能汽车、OLED产业链、量子通信、改革相关的板块(军工改革、国企改革、供给侧改革)。

　　长江策略:短期来看,虽然市场“吃饭行情”预期强烈,但是并没有明显的资金流入迹象。我们“吃饭行情”缺乏较强宏观逻辑,主要依赖场内投资者风险偏好提升驱动。值得注意的是,目前风险偏好已经提升到较高水平。行业配置方面,基础配置坚守景气与确定性:包括食品饮料(尤其白酒)、家电、汽车、农业(鸡、糖等)、核电、医药等。强势品种把握军工、计算机、煤炭、黄金。同时,推荐关注定增倒挂、中报高送转、高股息率等组合策略。主题配置方面,根据近期市场情况,结合政策、经济、产业、社会的最新动向,配置G20、芯片国产化、国企改革、电改等主题。

　　国信策略:市场热盼的“吃饭行情”可能只是一厢情愿,谨防“吃饭”不成蚀把米。理由是:企业盈利1季度超预期增长可能是昙花一现;海外风险事件暂歇不能忽视后续实质性冲击;国内监管“脱虚入实”及“金融去杠杆”导向短期并不利于股市风险偏好持续回升。因此,仍维持区间震荡判断和自下而上配置策略,趋势性行情仍需等待。继续提示“后厄尔尼诺”主题。

　　海通策略:①欧美股指回升至英国脱欧公投前,说明此利空已经被消化。维持《天平倾向多方》的判断,短期两个月看多、中期半年至一年震荡。②利空不断的6月,指数没涨但成交量放大,说明多方力量在积蓄中。潜在利多如创新和改革推进,均线成多头排列,行情已走在多头市场路上。③中期以食品饮料、家电等稳定增长为底仓,智能制造等高成长做波段,短期关注市场预期低、有潜在催化的券商、国企改革(军工)。