近日沪深两市交易火爆，方正证券预计二季度会出现调整，提醒注意风险。方正证券高级策略师郭艳红表示，短期市场的基础背景变化，行业配置层面坚持均衡配置，首选环保、生物医药和PPP模式转型的传统工程基建企业。
A股市场显著上行且再创新高，方正证券策略团队预计通缩担忧暂缓，政策利好不断，估值行情延续，主题投资机会持续活跃，市场行情将延续至4月份。但同时4月份的经济状况值得重视，郭艳红表示，二季度会出现调整，提示注意风险。
行业配置方面，环保类由于PPP和第三方治理，同时迎来政策大年，中期机会明显；医药生物类，《建立药品价格谈判机制试点工作方案》已于17日正式结束了在国家相关部门间的意见征集，进入下一轮立法程序；PPP模式在政府主推下，市场案例快速增加，全年长主推机会，重点关注传统工程基建企业ppp模式转型和环保、细分专业领域系统集成企业等，如龙元建设、围海股份、苏交科、万邦达、海能达、中国海诚等。