| 来源： |
浙商证券研究所 |
发布时间： |
2009年09月21日 14:54 |
作者： |
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万科股东大会通过再融资方案，以及浦发银行增发方案获证监会批准，引起了市场对于扩容的担忧。根据证监会公布的数据，2007-2008年A股市场通过增发方式进行的融资金额分别为2754亿、2272亿，2009年1-8月A股市场通过增发方式进行的融资金额为1507亿元。目前提出增发预案或股东大会通过、证监会批准的拟增发公司共249家，其中有明确的增发价格下限和增发数量的154公司累计拟筹集资金至少为2630亿元。我们预计2009年9-12月实施再融资方案需要的资金为800~1200亿元。
根据浙商证券的基金仓位监测模型，偏股型开放式基金的平均仓位由前一周的76.30%上升至77.27%，上升幅度为0.97个百分点。剔除市值波动对基金仓位的影响，基金主动增仓1.09个百分点，有近六成的基金采取主动增仓操作。上周五上证指数跌破3000点，但是基金出现主动增仓现象，这在一定程度上说明基金整体上对于市场后期走势的态度有所转变。
上周指数主要围绕3000点整数关口震荡整理，成交金额逐渐放大，消化了部分高仓位基金的减仓压力。周一中国中冶22.66亿股上市交易，将对二级市场带来一定的压力。十月份有2.03万亿市值的大小非解禁，虽然工行、中石化、上港集团等公司的大股东抛售的可能性不大，还是将给市场带来较大的心理压力。中国中旅IPO以及创业板即将发行，也都构成了扩容压力。
行业推荐一、中期业绩大幅增长且估值合理的行业，如电力、医药、家电、金融等。
二、创业板13家公司过会，建议继续关注创投主题投资机会。
三、关注金融保险、石化等行业权重股的投资机会。
四、建议关注“物联网”概念的交易性机会。
（具体内容请见附件）
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