| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年02月29日 11:06 |
作者： |
潘喜峰 |
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工信部于上周公布了《新材料产业“十二五”发展规划》，但是新材料板块的表现并不抢眼，期间板块指数上涨了4.14%，仅跑赢上证指数0.26个百分点，跑输中小板0.90个百分点，跑输创业板1.44个百分点。我们认为其原因如下：上周大盘处在冲关的重要时期，个股普涨冲淡了《规划》的影响；《规划》包含的面太广，市场消化理解需要时间，因而关键热点没有形成；相关个股在前期已经有不同表现，故难有进一步表现。未来，板块仍值得持续和深度挖掘。
电池材料板块：上周电池材料板块随大盘继续反弹，但有阶段性走弱迹象。预计电池材料板块的基本面短期仍难有惊喜，如无特殊事件刺激，则需要注意板块的阶段性调整风险。考虑到石油价格一旦大幅攀升，仍可能给板块带来新的炒作契机，因此江苏国泰、新宙邦和天齐锂业等公司仍值得重点关注。
光伏材料板块：在三月德国下降补贴、美国“双反”等行业不利因素的影响下，上周光伏材料指数下跌1.99%，跑输上证指数5.49个百分点，跑输中小板7.65个百分点，跑输创业板8.19个百分点，弱势尽显。我们认为短期内光伏行业的基本面仍难有大的改观，对板块维持谨慎态度。
核电材料板块：近期《核安全规划》、《核电安全规划》、《核电中长期发展调整规划》均将由国务院审批。国家能源局新设核电司，全面启动“在运在建核电站应对超设计基准事故安全技术研发计划”。
一系列的情况表明，我国的核电审批即将重启，核电材料板块的交易性机会仍值得关注，建议重点关注久立特材、方大炭素和沃尔核材。
磁性材料板块：上周磁材板块的走势偏弱，前期走势强劲的钕铁硼磁材相关个股处在调整状态之中。由于磁材行业的需求仍未现重大转变，因此行业的基本面暂不支持板块持续走高，建议对板块保持谨慎。
超硬难熔材料板块：近期金刚石单晶材料的价格有走弱趋势，预计难再现2011年上半年的涨势，但是聚晶金刚石超硬材料的前景继续值得看好。对于硬质合金刀具行业来说，出路在进口替代。超硬难熔板块建议重点关注四方达和钢研高纳。
风险：大盘连续上涨，已经积累了一定的风险，需密切关注。
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