| 来源： |
君之创咨询 |
发布时间： |
2010年11月12日 10:40 |
作者： |
李跃 |
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□君之创咨询 李跃
昨日两市大盘不惧存款准备金率的上调，在双双创出近期新高之后，下午2时半后随着中国石油、中国石化的快速拉升，引发小盘股、题材股等盘面强势股的快速回落，大盘给人们来了一个过山车般的走势，如此就使得市场对后续走势产生了较大的分歧。但笔者认为，本轮行情基础未有根本性的变化，因此大盘拐点并未到来。
首先是市场不缺钱。美国联储局新一轮量化宽松货币措施，此举将致使全球市场的流动性进一步宽松；而国内的“限购令”、“房产税”和加息也将改变金融资本在房市和股市中的版图，转而吸引炒房资金转战股市。
其次是人民币处于升值过程中。昨日人民币对美元汇率中间价为1美元对人民币6.6242元，日升208个基点，再创汇改以来新高。
再有，温和通胀亦有助于大盘的上涨行情。10月CPI继续涨4.4%，如果要想跑赢CPI，股票被视为抗通胀的优质人民币资产。
从目前的市场形势分析，对“石化双雄”的上涨并不必有太大的担心。以往所谓借拉指数出货的炒作思维似已深入市场参与各方，这次再瞧见“石化双雄”拉升就条件反射般急急卖出股票，卖出的人多了就造成昨日尾市的一波跳水动作。其实这样的惯性思维已要不得，“石化双雄”的大涨并不是处于股价高位，成交金额加在一起也只有39.25亿元，还不如昨日总金额排名前三位的任何一家股票。在大盘如此难得的动荡期间，正是坚定操作策略、逢低吸纳潜力品种的好时机。
[激进派]
瞄准“十二五”规划和高送转预期
近期“十二五”规划受益股和高送转预期股正陆续启动上涨，而且涨势颇具连续性和强者恒强的特点，这不是“石化双雄”之类大盘股所能比拟的。
明年是“十二五”的开局之年，最大的题材在于“十二五”规划带来的结构性机会，所受益的领域将涉及战略新兴产业、大消费、高铁、区域经济等。其中，七大战略新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车），可望最先成为市场热点。建议关注：易世达、数码视讯、瑞普生物、海兰信、当升科技、新宙邦等。
此外，在历年的年报行情里，以高送转最受追捧。每年11月市场就开始“猜测”，至高送转方案公布前相关个股走势最为强劲。因此在追逐年报高送转题材时，最主要的是提前潜伏。目前市场对于年报有望高送转个股的挖掘正逐渐展开，正在将有潜力的个股罗列出来，依次进行炒作。在接下来的一段时间里，将是高送转行情的黄金时期。建议关注：精华制药、嘉寓股份、新国都、华策影视、华谊嘉信、阳普医疗、西部牧业等。
[稳健派]
掘金二线蓝筹和抗通胀概念
二线蓝筹动态市盈率偏低，在估值上占有较大优势，股票拉升又不需要消耗过多资金。在大盘震荡过程中易成为避风港，为稳健投资者所喜爱。可关注兴业银行、中国中铁、长安汽车、招商轮船、大秦铁路等。
另一方面，温和通胀奠定了本轮行情的一大基础，可观察商品涨价情况对通胀受益股借势操作，稳妥性较高。当然，受益大的首先是资源类，黄金、有色、石油勘探、煤炭、化工等行业会大受青睐，这已经在近期得以验证。不过，由于涨幅大，目前资源股正处于结构分化中。与民生相关的商品涨幅也有望靠前，如农产品、农业股、食品饮料股、医药股也可关注。
(来源于：新闻晨报)
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