| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2011年07月20日 17:06 |
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周三两市大盘受美国债务上限谈判取得进展影响，整体呈现小幅高开后震荡下行的格局，午后在工行、中行、石油、石化等个股的带动下股指在20日线处获得支撑。截至收盘，两市板块涨多跌少，其中陶瓷、印刷包装板块领涨，上涨幅度均在1%以上。而医疗器械、煤炭板块领跌，下跌幅度均在1%以上。沪指报收于2794.21点，下跌2.77点，跌幅0.1％，成交1003亿，深成指报收12394点，上涨12.53点，涨幅0.1％，成交834.7亿，两市合计成交1837.7亿，与上一交易日量能稍有萎缩。
尽管沪股击穿2800点，但多晶硅、核电核能板块却表现抢眼。从广义的角度看，当煤炭、石化等传统能源开采受限后，无污染、可再生的新能源需求将有所增加，并推升新能源板块的利润增长，从而形成间接利好。今年4月1日国家统一调整稀土矿原矿资源税税额标准，轻稀土、中重稀土类产品税额标准为60元/吨和30元/吨，但上调的资源税额对大幅上涨的稀土产品价格来说显得微不足道，特别是在目前稀土供不应求的情况下，资源税带来的成本增加正逐步向下游转移。对于新能源板块的布局，仍需着眼于国家政策，以及企业自身盈利能力的角度。就风电行业来看，主要关注下半年海上风电的招标情况。在光伏产业方面，一是看国外政策是否回暖，德国、意大利的市场需求能否上升；二是注重国内市场能否尽快启动。可喜的是，按照"2011年金太阳示范工作"的最新通知，新的补助标准调整为并网项目如采用晶体硅组件可获得9元人民币/瓦的补贴；如采用非晶硅薄膜组件则可获得8元人民币/瓦的补贴。因此，随着现在光伏发电接近1元/度，国内光伏市场已现大规模启动的端倪。操作上，建议关注风电企业上半年风险获得释放、业绩有预期的个股，光伏产业的上游压力较下游小，可布局太阳能光伏设备制造企业。
从消息面看，1、7月19日上午，国务院总理、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组组长温家宝主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，审议并原则同意"十二五"节能减排综合性工作方案，以及节能目标分解方案、主要污染物排放总量控制计划，研究部署相关工作。2、国家能源局、国家海洋局日前正式印发《海上风电开发建设管理暂行办法实施细则》。该细则适用于海上风电项目前期、项目核准、工程建设与运行管理等海上风电开发建设管理工作。根据该细则，海上风电规划应与全国可再生能源发展规划相一致，符合海洋功能区划、海岛保护规划以及海洋环境保护规划。要坚持节约和集约用海原则，编制环境评价篇章，避免对国防安全、海上交通安全等的影响。3、对于昨日（7月19日）招商银行公布不超350亿元的A+H股配股方案，尽管较为符合市场的预期，但仍然掀起了市场对银行再融资潮的顾忌。尽管不少银行都在此前称，今年不会有融资计划。不过仍然通过各种渠道食言"再融资"，根据统计，截至目前，16家上市银行中已经有14家银行宣布了再融资计划，再融资规模约为4635亿元。
从技术上看，大盘指数小跌收盘，沪指继续失守2800点整数关口，日线技术指标下跌的空头趋势形成。技术上看，大盘周四延续震荡行情的可能性大，很难出现大涨或大跌。
整体来看，市场在2850点之前的压力依然显著，股指继续冲高回落，短线在20日均线处获得一定支撑。近期从政策面上看，由于通胀形势不明，政策放缓预期开始面临一定干扰，与此同时，从资金面上看，近期SHIBOR利率再度大幅上涨，隔夜拆借利率已经上升至4.7383%，资金面仍然紧张，这也在资金面上抑制了股指的走势。总体而言，目前仍处于上有压制，下有支撑的震荡运行格局之中，建议总体不追高，对获利丰厚个股应逢高予以兑现，逢低关注中报业绩增长确定、估值仍然较低的个股机会。
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